Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
12,25 EUR 18/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,40 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,17 %
Liquidités 6,68 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,30 %
Haute technologie 16,60 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Industries et services divers 12,50 %
Services aux collectivités 12,20 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Secteur financier 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 77,21 %
Grande-Bretagne 6,79 %
Suisse 2,04 %
Pays-Bas 1,84 %
Canada 1,44 %
France 1,20 %
Japon 0,89 %
Irlande 0,79 %
Corée du Sud 0,55 %
Brésil 0,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,92 %
GBP - Livre sterling 4,47 %
EUR - Euro 2,50 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,90 %
Facebook 4,70 %
Abbott Labs 3,20 %
Broadcom 2,70 %
Alphabet 2,60 %
Abbvie 2,20 %
Amazon 2,20 %
Exxon Mobil 2,20 %
British American Tobacco 1,80 %
Home Depot 1,70 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,42 % 5,27 %
Rendement sur 3 mois 6,99 % 8,82 %
Rendement sur 6 mois 6,61 % 11,02 %
Rendement sur 1 an 12,40 % 19,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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