Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
12,86 EUR 03-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 4,030 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 02-01-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 3,88 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,90 %
Biens de consommation 21,92 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Secteur financier 8,79 %
Industries et services divers 7,86 %
Services aux collectivités 6,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 83,77 %
Grande-Bretagne 4,98 %
Suisse 1,73 %
Japon 1,32 %
Irlande 1,14 %
Pays-Bas 0,76 %
Canada 0,74 %
France 0,56 %
Corée du Sud 0,32 %
Hong-Kong 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,61 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
EUR - Euro 1,41 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 7,07 %
BROADCOM ORD 5,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 3,72 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 2,93 %
HOME DEPOT ORD 2,67 %
NETFLIX ORD 2,40 %
Apple ORD 2,12 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,15 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 6,09 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -