Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
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10,66 EUR 11/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,09 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,79 %
Liquidités 5,16 %
Obligations 0,05 %
Pays Poids
États-Unis 78,49 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Suisse 1,64 %
Irlande 1,44 %
Pays-Bas 1,28 %
Canada 1,26 %
France 1,13 %
Japon 0,91 %
Corée du Sud 0,65 %
Israel 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,85 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
EUR - Euro 3,15 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
JPY - Yen japonais 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,65 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,39 % -4,74 %
Rendement sur 3 mois -5,08 % -6,12 %
Rendement sur 6 mois -2,65 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 1,09 % 5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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