Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
12,35 EUR 20-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 3,850 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 02-01-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,75 %
Liquidités 4,87 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,70 %
Biens de consommation 18,40 %
Santé et pharmacie 15,40 %
Opérateurs télécom 14,30 %
Industries et services divers 11,50 %
Services aux collectivités 6,80 %
Secteur financier 5,70 %
Pays Poids
États-Unis 83,37 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Suisse 1,66 %
Japon 1,33 %
Irlande 1,09 %
Canada 0,89 %
Pays-Bas 0,78 %
France 0,46 %
Hong-Kong 0,29 %
Corée du Sud 0,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,23 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
EUR - Euro 1,43 %
JPY - Yen japonais 1,42 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 7,30 %
Facebook 5,50 %
Broadcom 4,90 %
Amazon 4,40 %
Abbott Labs 3,10 %
Alphabet 3,00 %
Apple 2,70 %
Comcast 2,60 %
Netflix 2,60 %
Home Depot 2,30 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,49 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % 15,57 %
Rendement sur 1 an 6,49 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,46 % 12,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -