Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
15,04 EUR 28-06-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,90 %
Biens de consommation 16,10 %
Industries et services divers 14,90 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Services aux collectivités 10,70 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Secteur financier 8,50 %
Pays Poids
États-Unis 87,10 %
Europe 5,40 %
Japon 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,14 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
EUR - Euro 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 7,20 %
Broadcom 3,90 %
Amazon 3,60 %
Meta Platforms 3,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,30 %
Alphabet 3,00 %
Comcast 2,80 %
GENERAL ELECTRIC 2,60 %
Unitedhealth Group 2,50 %
Abbott Labs 2,40 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,70 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -11,89 % -13,36 %
Rendement sur 6 mois -13,56 % -15,15 %
Rendement sur 1 an -0,40 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,60 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,97