Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
13,01 EUR 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
21,53 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,75 %
Liquidités 5,16 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,22 %
Biens de consommation 18,52 %
Santé et pharmacie 17,78 %
Services aux collectivités 13,29 %
Industries et services divers 8,31 %
Secteur financier 7,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Opérateurs télécom 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 78,21 %
Grande-Bretagne 6,88 %
Canada 1,93 %
Pays-Bas 1,90 %
Suisse 1,87 %
France 1,04 %
Japon 0,97 %
Irlande 0,94 %
Corée du Sud 0,43 %
Israel 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,69 %
GBP - Livre sterling 4,87 %
EUR - Euro 2,48 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
JPY - Yen japonais 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,15 %
FACEBOOK CL A ORD 5,01 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,03 %
BROADCOM ORD 2,90 %
Unitedhealth Grp Ord 2,44 %
Amazon Com ORD 2,21 %
EXXON MOBIL ORD 2,06 %
ABBVIE ORD 2,06 %
EOG RESOURCES ORD 1,95 %
British American Tobacco ORD 1,88 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 12,24 % 12,61 %
Rendement sur 6 mois 11,09 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 21,53 % 30,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 14,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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