Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
13,54 EUR 04-03-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 3,630 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 3,76 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,23 %
Biens de consommation 21,44 %
Santé et pharmacie 13,86 %
Secteur financier 9,90 %
Services aux collectivités 7,63 %
Industries et services divers 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Pays Poids
États-Unis 82,86 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Suisse 1,57 %
Japon 1,43 %
Irlande 1,31 %
Pays-Bas 1,21 %
Canada 0,78 %
France 0,59 %
Corée du Sud 0,41 %
Hong-Kong 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,88 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
EUR - Euro 1,84 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
CHF - Franc suisse 1,12 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 7,15 %
BROADCOM ORD 5,32 %
FACEBOOK CL A ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 3,20 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,07 %
HOME DEPOT ORD 2,39 %
NETFLIX ORD 2,18 %
ALPHABET CL A ORD 2,12 %
Apple ORD 2,08 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -4,02 %
Rendement sur 3 mois 4,23 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 12,46 % 15,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,81 % 15,49 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -