Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
14,99 EUR 17-06-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28-05-21) 4,200 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,20 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,40 %
Biens de consommation 17,10 %
Opérateurs télécom 15,30 %
Industries et services divers 13,00 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Secteur financier 9,40 %
Services aux collectivités 8,50 %
Pays Poids
Europe 5,70 %
Japon 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,05 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
EUR - Euro 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 7,20 %
Facebook 4,60 %
Alphabet 3,90 %
Broadcom 3,70 %
Comcast 3,60 %
Amazon 3,10 %
Home Depot 2,70 %
Abbott Labs 2,60 %
Netflix 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,20 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 16,29 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 24,09 % 31,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,66 % 16,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,18 % 15,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -