Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1378995077
11,04 EUR 8/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-4,58 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378995077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,24 %
Liquidités 6,67 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,19 %
Biens de consommation 19,35 %
Santé et pharmacie 16,34 %
Services aux collectivités 11,44 %
Industries et services divers 8,66 %
Secteur financier 8,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Opérateurs télécom 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 77,93 %
Grande-Bretagne 6,14 %
Canada 2,05 %
Suisse 1,76 %
Pays-Bas 1,56 %
France 1,06 %
Japon 0,92 %
Irlande 0,91 %
Corée du Sud 0,29 %
Israel 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,66 %
GBP - Livre sterling 4,78 %
EUR - Euro 2,27 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,87 %
FACEBOOK CL A ORD 5,21 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,98 %
BROADCOM ORD 2,86 %
Amazon Com ORD 2,82 %
Unitedhealth Grp Ord 2,24 %
British American Tobacco ORD 1,92 %
NETFLIX ORD 1,90 %
HOME DEPOT ORD 1,75 %
EOG RESOURCES ORD 1,73 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,56 % -3,48 %
Rendement sur 3 mois -13,55 % -13,02 %
Rendement sur 6 mois -3,59 % -3,15 %
Rendement sur 1 an -4,58 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -