Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU1295551730
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12,17 EUR 20/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,37 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1295551730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 38,710 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,23 %
Liquidités 5,69 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,34 %
Biens de consommation 22,39 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Secteur financier 10,81 %
Industries et services divers 9,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,13 %
Services aux collectivités 4,80 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 50,18 %
Japon 5,52 %
Grande-Bretagne 5,01 %
France 5,00 %
Pays-Bas 4,63 %
Suisse 3,35 %
Hong-Kong 2,39 %
Danemark 2,34 %
Canada 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,04 %
EUR - Euro 11,42 %
JPY - Yen japonais 5,52 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,47 %
DKK - Couronne danoise 2,34 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
ZAR - Rand sud-africain 1,43 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 3,70 %
FACEBOOK CL A ORD 2,84 %
Microsoft ORD 2,42 %
Mastercard Cl A ORD 1,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,82 %
BROADCOM ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,54 %
Visa Cl A ORD 1,54 %
AIA ORD 1,46 %
CME GROUP CL A ORD 1,39 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 6,38 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 5,37 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,98 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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