Capital Group New World Fund (LUX) B

LU1481179858
14,23 EUR 25-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1481179858
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-16
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,15 %
Obligations 2,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,68 %
Biens de consommation 15,29 %
Santé et pharmacie 12,19 %
Secteur financier 11,76 %
Industries et services divers 10,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,37 %
Services aux collectivités 4,94 %
Pays Poids
États-Unis 23,57 %
Chine 15,84 %
Inde 10,30 %
Brésil 5,59 %
France 4,87 %
Pays-Bas 3,84 %
Japon 2,74 %
Suisse 2,39 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,73 %
EUR - Euro 12,47 %
INR - Roupie indienne 9,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,52 %
CNY - Yuan chinois 4,91 %
JPY - Yen japonais 2,74 %
BRL - Real brésilien 2,66 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
CHF - Franc suisse 1,94 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,21 %
MICROSOFT CORP ORD 3,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,05 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,92 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,80 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,53 %
SILERGY CORP ORD 1,42 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,27 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,87 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois -8,37 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -8,13 % 6,22 %
Rendement sur 1 an -2,00 % 12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,21 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,53 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,51