CapitalatWork Foyer Balanced

LU0617431035
196,80 EUR 20-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-05-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 171,930 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,69 %
Actions 44,68 %
Liquidités 7,59 %
Pays Poids
États-Unis 51,40 %
Allemagne 13,25 %
France 8,06 %
Chine 4,04 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Belgique 2,27 %
Pays-Bas 1,55 %
Australie 1,48 %
Irlande 1,31 %
Canada 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,85 %
EUR - Euro 21,93 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,78 %
BLACKSTONE INC ORD 2,76 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,02 %
COMCAST CORP ORD 1,97 %
APPLE INC ORD 1,90 %
VINCI SA ORD 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,83 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 4,78 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 17,04 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,61 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,29
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