CapitalatWork Foyer Balanced

LU0617431035
167,06 EUR 25-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-05-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 120,350 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,78 %
Actions 45,17 %
Liquidités 6,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,28 %
Biens de consommation 7,86 %
Secteur financier 6,92 %
Industries et services divers 5,48 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 53,16 %
Allemagne 12,53 %
France 7,84 %
Chine 5,54 %
Belgique 1,88 %
Pays-Bas 1,85 %
Australie 1,80 %
Canada 1,76 %
Norvège 1,48 %
Luxembourg 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,50 %
EUR - Euro 23,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,11 %
AUD - Dollar australien 1,80 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,42 %
Tencent ORD 2,84 %
Apple ORD 2,79 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,58 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 2,25 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,24 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,11 %
VINCI ORD 1,96 %
COMCAST CL A ORD 1,94 %
ALPHABET CL C ORD 1,91 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 11,25 % 8,73 %
Rendement sur 1 an 2,59 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,78