CapitalatWork Foyer Balanced

LU0617431035
187,68 EUR 11-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-05-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 158,440 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,49 %
Obligations 36,26 %
Liquidités 5,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,40 %
Biens de consommation 10,34 %
Secteur financier 7,75 %
Industries et services divers 6,01 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,83 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 52,39 %
Allemagne 13,29 %
France 8,62 %
Chine 4,74 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Belgique 2,32 %
Australie 1,42 %
Canada 1,39 %
Pays-Bas 1,25 %
Norvège 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,79 %
EUR - Euro 23,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,35 %
BLACKSTONE GROUP ORD 2,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,14 %
ALPHABET INC ORD 2,09 %
COMCAST CORP ORD 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,94 %
VINCI SA ORD 1,87 %
APPLE INC ORD 1,79 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 7,25 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 17,87 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,49