CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Distribution)

LU0116514026
141,22 EUR 16/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,17 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 63,210 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,27 %
EUR - Euro 34,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,67 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,35 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,27 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,21 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,19 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,86 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,82 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,73 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,67 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 1,59 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 1,51 %
Rendement sur 6 mois 4,05 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 7,17 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 3,71
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