CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Distribution)

LU0116514026
Alertes
Ajouter au portefeuille
139,33 EUR 15/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,87 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 58,360 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,37 %
EUR - Euro 33,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,96 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,28 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,08 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,98 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,90 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,85 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,78 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,71 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,48 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 6,54 %
Rendement sur 1 an 5,87 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,59 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 3,93