CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Distribution)

LU0116514026
130,66 EUR 11-05-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-04-21) 50,450 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 8,24 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 2,12 %
Actions 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,58 %
EUR - Euro 26,73 %
GBP - Livre sterling 7,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8% 11-FEB-2025 2,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 2,80 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 2,46 %
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4% 30-MAY-2024 2,33 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 3.6% 01 2,12 %
JCDECAUX SA 2.625% 24-APR-2028 2,00 %
CME GROUP INC 3% 15-MAR-2025 1,93 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,84 %
BAYER US FINANCE LLC 3.375% 08-OCT-2024 1,83 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois -1,16 % -0,55 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,58