CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Distribution)

LU0116514026
140,61 EUR 26-11-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-10-20) 55,870 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,98 %
Liquidités 3,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,35 %
EUR - Euro 30,55 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,81 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,74 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,74 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,42 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,33 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 2,27 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 2,24 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 2,11 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,96 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,92 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 4,28 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 4,51