CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Distribution)

LU0116514026
141,62 EUR 15/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 66,870 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,13 %
Liquidités 3,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,61 %
EUR - Euro 34,05 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,42 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,29 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,24 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,17 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,00 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,98 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,90 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,86 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,77 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,70 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % 2,99 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 3,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,59 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 3,28
;