CapitalAtWorkFoyer-Bonds atWork D EUR

LU0116514026
124,99 EUR 18-05-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-04-22) 99,260 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,46 EUR
Date du dernier dividende 25-01-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Actions 1,04 %
Liquidités -2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,43 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Livre sterling 8,36 %
AUD - Dollar australien 5,57 %
NOK - Couronne norvégienne 5,25 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,93 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 1,56 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 1,51 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 1,44 %
EXPEDIA GROUP INC 4.5% 15-AUG-2024 1,44 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -2,57 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois -5,65 % -9,30 %
Rendement sur 1 an -3,59 % -8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % -1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 2,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,44 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,15