CapitalAtWorkFoyer-Bonds atWork D EUR

LU0116514026
119,57 EUR 30-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0116514026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 93,710 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,46 EUR
Date du dernier dividende 25-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,39 %
Liquidités 2,34 %
Actions 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,69 %
EUR - Euro 23,13 %
GBP - Livre sterling 7,55 %
NOK - Couronne norvégienne 6,10 %
AUD - Dollar australien 5,67 %
BRL - Real brésilien 1,73 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 3,48 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,15 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 1,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 1,77 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,73 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 1,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 1,20 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -3,06 % -3,08 %
Rendement sur 6 mois -6,46 % -9,39 %
Rendement sur 1 an -9,57 % -14,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,67 % -4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % -1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % 1,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,64 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,04