Carmignac Investissement A CHF FR0011269190

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137,34 CHF 16/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269190
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 9,630 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,85

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 4,01 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois -4,85 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 2,82 % 15,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 13,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 13,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,91 %
Liquidités 6,01 %
Obligations 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,33 %
Industries et services divers 19,82 %
Biens de consommation 10,87 %
Haute technologie 10,70 %
Pétrole et gaz 9,82 %
Santé et pharmacie 7,04 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 42,81 %
France 6,73 %
Japon 6,67 %
Pays-Bas 6,30 %
Canada 6,11 %
Grande-Bretagne 5,78 %
Inde 4,61 %
Argentine 3,03 %
Mexique 2,36 %
Suisse 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,09 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
CAD - Dollar canadien 6,52 %
INR - Roupie indienne 4,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,86 %
ALTICE NV ORD 4,59 %
CELGENE CORP ORD 4,52 %
FACEBOOK INC ORD 3,23 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,12 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,96 %
HDFC BANK LTD ORD 2,72 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,43 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,40 %
CEMEX SAB DE CV DR 2,36 %
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