Carmignac Investissement A CHF FR0011269190

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135,05 CHF 13/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269190
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 8,860 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,82

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois -3,10 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois -8,64 % 4,12 %
Rendement sur 1 an -4,90 % 9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,91 %
Liquidités 6,01 %
Obligations 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,72 %
Industries et services divers 18,78 %
Haute technologie 12,96 %
Biens de consommation 11,36 %
Pétrole et gaz 10,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,45 %
Opérateurs télécom 6,29 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Pays Poids
États-Unis 41,14 %
Grande-Bretagne 7,70 %
France 6,80 %
Canada 6,51 %
Pays-Bas 6,30 %
Inde 4,68 %
Chine 4,17 %
Argentine 4,12 %
Espagne 3,91 %
Suisse 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,09 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
CAD - Dollar canadien 6,52 %
INR - Roupie indienne 4,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,00 %
CELGENE CORP ORD 4,97 %
FACEBOOK INC ORD 3,87 %
ALTICE NV ORD 3,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,19 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 3,07 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,97 %
HDFC BANK LTD ORD 2,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,62 %
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