Carmignac Patrimoine A CHF

FR0011269596
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101,71 CHF 13/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-8,28 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269596
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 35,880 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,31 %
Actions 47,14 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,45 %
Haute technologie 6,56 %
Industries et services divers 6,33 %
Secteur financier 6,07 %
Santé et pharmacie 4,25 %
Services aux collectivités 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 29,96 %
Espagne 17,50 %
Italie 6,85 %
France 5,95 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Chine 3,78 %
Pays-Bas 3,32 %
Canada 3,14 %
Portugal 2,56 %
Inde 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dollar américain 41,60 %
GBP - Livre sterling 3,15 %
INR - Roupie indienne 2,50 %
CAD - Dollar canadien 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
CNY - Yuan chinois 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois -9,33 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -8,28 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,01 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,45 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,98
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