Carmignac Patrimoine A USD FR0011269067

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118,47 USD 11/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-8,06 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269067
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 112,620 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,80
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,03

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois -5,81 % 0,96 %
Rendement sur 1 an -8,06 % 4,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,54 %
Actions 44,63 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,22 %
Secteur financier 24,73 %
Industries et services divers 13,78 %
Services aux collectivités 13,44 %
Haute technologie 7,30 %
Santé et pharmacie 6,53 %
Pays Poids
États-Unis 30,10 %
Italie 14,01 %
Espagne 7,40 %
Grande-Bretagne 4,82 %
Mexique 4,03 %
France 4,00 %
Pays-Bas 3,82 %
Japon 3,33 %
Canada 3,02 %
Suisse 2,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,58 %
EUR - Euro 36,06 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
INR - Roupie indienne 2,07 %
BRL - Real brésilien 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,38 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,43 %
CELGENE CORP ORD 2,29 %
ALTICE NV ORD 2,24 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,23 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,16 %
FACEBOOK INC ORD 1,64 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,59 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,49 %
HDFC BANK LTD ORD 1,33 %
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