Carmignac Patrimoine A USD

FR0011269067
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119,20 USD 21/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-14,62 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269067
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 101,600 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,81
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,31

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois -3,77 % 0,78 %
Rendement sur 1 an -14,62 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,50 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,31 %
Actions 43,82 %
Liquidités 4,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,22 %
Secteur financier 24,73 %
Industries et services divers 13,78 %
Services aux collectivités 13,44 %
Haute technologie 7,30 %
Santé et pharmacie 6,53 %
Pays Poids
États-Unis 29,18 %
Italie 12,33 %
Espagne 5,81 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Pays-Bas 4,01 %
France 3,75 %
Canada 3,26 %
Mexique 3,16 %
Suisse 3,07 %
Argentine 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,51 %
EUR - Euro 34,04 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
INR - Roupie indienne 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
BRL - Real brésilien 1,15 %
RUB - Rouble russe 0,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,74 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,53 %
CELGENE CORP ORD 2,54 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,42 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,18 %
ALTICE NV ORD 1,90 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,64 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,49 %
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