Carmignac Patrimoine A USD

FR0011269067
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109,04 USD 12/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,81 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269067
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 72,810 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,31 %
Actions 47,14 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,45 %
Haute technologie 6,56 %
Industries et services divers 6,33 %
Secteur financier 6,07 %
Santé et pharmacie 4,25 %
Services aux collectivités 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 29,96 %
Espagne 17,50 %
Italie 6,85 %
France 5,95 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Chine 3,78 %
Pays-Bas 3,32 %
Canada 3,14 %
Portugal 2,56 %
Inde 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dollar américain 41,60 %
GBP - Livre sterling 3,15 %
INR - Roupie indienne 2,50 %
CAD - Dollar canadien 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
CNY - Yuan chinois 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,74 %
SPAIN 0.00% 04/05/19 SR: 2,79 %
SPAIN 0.00% 03/08/19 SR: 2,54 %
SPAIN 0.00% 12/07/18 SR: 2,28 %
SPAIN 0.00% 11/16/18 SR: 2,26 %
SPAIN 0.00% 06/14/19 SR: 2,22 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,96 %
SPAIN 0.00% 10/12/18 SR: 1,78 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,64 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,51 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -2,40 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -3,80 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -4,81 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,50 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,78
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,96
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