Carmignac Portfolio Capital Plus A CHF

LU0807689665
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1.021,13 CHF 14/12/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/11/2018) 7,520 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Pays Poids
Grande-Bretagne 17,21 %
Portugal 15,34 %
Espagne 9,66 %
États-Unis 7,06 %
Italie 6,09 %
Pays-Bas 6,01 %
France 4,98 %
Irlande 4,20 %
Grèce 2,70 %
Tchèquie 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,24 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 21-JUL-2017 5,98 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 4,68 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 29-DEC-201 3,59 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 18-DEC-2017 3,00 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 2,99 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 2,81 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 2,54 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,82 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois -2,38 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % 2,17 %
Rendement sur 1 an -0,55 % 2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,58 % -2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Mesures de risque
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,00
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,00
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -
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