Carmignac Portfolio Capital Plus A USD LU0807689749

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1.111,41 USD 20/09/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-3,08 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2017) 31,510 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 2,49
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,19
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,30

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -6,13 % -6,23 %
Rendement sur 6 mois -7,85 % -8,76 %
Rendement sur 1 an -3,08 % -5,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,73 %
Liquidités 11,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,20 %
Services aux collectivités 21,85 %
Biens de consommation 20,56 %
Industries et services divers 15,55 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,20 %
Portugal 15,33 %
Espagne 9,65 %
États-Unis 7,06 %
Italie 6,08 %
Pays-Bas 6,00 %
France 4,97 %
Irlande 4,19 %
Grèce 2,69 %
Tchèquie 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,74 %
USD - Dollar américain 13,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,24 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 21-JUL-2017 5,98 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 4,68 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 29-DEC-201 3,59 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 18-DEC-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 2,99 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 2,81 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 2,53 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,82 %
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