Carmignac Portfolio Capital Plus A USD LU0807689749

Alertes
Ajouter au portefeuille
1.130,21 USD 19/01/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-9,36 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/12/2017) 28,270 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 3,22
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,23
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,19

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,56 % -3,27 %
Rendement sur 3 mois -2,51 % -3,41 %
Rendement sur 6 mois -2,89 % -4,16 %
Rendement sur 1 an -9,36 % -11,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % -1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,73 %
Liquidités 11,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,20 %
Services aux collectivités 21,85 %
Biens de consommation 20,56 %
Industries et services divers 15,55 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,21 %
Portugal 15,34 %
Espagne 9,66 %
États-Unis 7,06 %
Italie 6,09 %
Pays-Bas 6,01 %
France 4,98 %
Irlande 4,20 %
Grèce 2,70 %
Tchèquie 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,74 %
USD - Dollar américain 13,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,24 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 21-JUL-2017 5,98 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 4,68 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 29-DEC-201 3,59 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 18-DEC-2017 3,00 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 2,99 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 2,81 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 2,54 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,82 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
carmignac-portfolio-capital-plus-a-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer