Carmignac Portfolio Commodities A CHF

LU0807690671
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106,26 CHF 21/09/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
15,13 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2018) 0,460 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 40,80 %
Pétrole et gaz 34,22 %
Haute technologie 10,57 %
Industries et services divers 7,63 %
Biens de consommation 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 36,39 %
Canada 23,55 %
Grande-Bretagne 12,18 %
Allemagne 9,17 %
Pays-Bas 2,60 %
Mexique 2,56 %
Belgique 2,11 %
Suisse 1,70 %
Luxembourg 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,39 %
CAD - Dollar canadien 23,55 %
EUR - Euro 15,40 %
GBP - Livre sterling 15,03 %
MXN - Peso mexicain 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SILTRONIC AG ORD 8,30 %
BHP BILLITON PLC ORD 4,23 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,75 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,33 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,18 %
NEWMONT MINING CORP ORD 3,11 %
HALLIBURTON CO ORD 2,94 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,94 %
GOLDCORP INC ORD 2,78 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 14,08 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 15,13 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 12,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,54
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 9,91
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