Carmignac Portfolio Commodities A EUR LU0164455502

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293,89 EUR 16/10/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
11,32 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164455502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/09/2017) 557,650 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 20,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,86 % 4,01 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois -2,52 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 11,32 % 15,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 13,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % 13,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,68 % 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,58 %
Liquidités 4,42 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 42,33 %
Pétrole et gaz 32,45 %
Haute technologie 11,37 %
Industries et services divers 6,87 %
Biens de consommation 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 32,79 %
Canada 25,78 %
Grande-Bretagne 11,29 %
Allemagne 8,95 %
Pays-Bas 2,82 %
Mexique 2,72 %
Belgique 1,96 %
Suisse 1,81 %
Suède 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,76 %
CAD - Dollar canadien 25,79 %
EUR - Euro 15,66 %
GBP - Livre sterling 13,61 %
MXN - Peso mexicain 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SILTRONIC AG ORD 8,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,42 %
RIO TINTO PLC ORD 3,87 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,26 %
GOLDCORP INC ORD 3,23 %
NEWMONT MINING CORP ORD 3,10 %
METHANEX CORP ORD 3,07 %
HALLIBURTON CO ORD 3,02 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,90 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,82 %
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