Carmignac Portfolio Commodities A EUR

LU0164455502
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286,59 EUR 15/02/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-4,74 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164455502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/01/2019) 358,240 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,25 %
Liquidités 7,62 %
Obligations 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 44,24 %
Canada 24,83 %
Grande-Bretagne 6,72 %
Suisse 3,12 %
Norvège 2,98 %
Allemagne 2,12 %
Belgique 1,94 %
Chile 1,53 %
Mexique 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,76 %
CAD - Dollar canadien 24,83 %
GBP - Livre sterling 12,42 %
EUR - Euro 4,06 %
NOK - Couronne norvégienne 2,98 %
MXN - Peso mexicain 1,24 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PETROLEUM GEO SERVICES ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois -10,30 % -1,19 %
Rendement sur 1 an -4,74 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,60
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,39
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