Carmignac Portfolio Commodities A USD LU0807690754

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96,45 USD 21/09/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,62 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2012
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2017) 10,630 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,38
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,14 %

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois -12,55 % -0,94 %
Rendement sur 1 an 1,62 % 10,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 12,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,58 %
Liquidités 4,42 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 42,33 %
Pétrole et gaz 32,45 %
Haute technologie 11,37 %
Industries et services divers 6,87 %
Biens de consommation 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 32,79 %
Canada 25,78 %
Grande-Bretagne 11,29 %
Allemagne 8,95 %
Pays-Bas 2,82 %
Mexique 2,72 %
Belgique 1,96 %
Suisse 1,81 %
Suède 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,76 %
CAD - Dollar canadien 25,79 %
EUR - Euro 15,66 %
GBP - Livre sterling 13,61 %
MXN - Peso mexicain 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SILTRONIC AG ORD 8,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,42 %
RIO TINTO PLC ORD 3,87 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,26 %
GOLDCORP INC ORD 3,23 %
NEWMONT MINING CORP ORD 3,10 %
METHANEX CORP ORD 3,07 %
HALLIBURTON CO ORD 3,02 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,90 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,82 %
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