Carmignac Portfolio Commodities A USD

LU0807690754
104,06 USD 22/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2012
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 11,140 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,69 %
Industries et services divers 7,87 %
Haute technologie 2,12 %
Biens de consommation 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 44,24 %
Canada 24,83 %
Grande-Bretagne 6,72 %
Suisse 3,12 %
Norvège 2,98 %
Allemagne 2,12 %
Belgique 1,94 %
Chile 1,53 %
Mexique 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 6,62 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,47 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,48
Tracking error 3,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 7,21