Carmignac Portfolio Commodities A USD

LU0807690754
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90,51 USD 17/12/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-8,64 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2012
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/11/2018) 12,940 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 40,80 %
Pétrole et gaz 34,22 %
Haute technologie 10,57 %
Industries et services divers 7,63 %
Biens de consommation 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 36,39 %
Canada 23,55 %
Grande-Bretagne 12,18 %
Allemagne 9,17 %
Pays-Bas 2,60 %
Mexique 2,56 %
Belgique 2,11 %
Suisse 1,70 %
Luxembourg 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SILTRONIC AG ORD 8,30 %
BHP BILLITON PLC ORD 4,23 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,75 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,33 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,18 %
NEWMONT MINING CORP ORD 3,11 %
HALLIBURTON CO ORD 2,94 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,94 %
GOLDCORP INC ORD 2,78 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,66 % -5,38 %
Rendement sur 3 mois -15,02 % -8,80 %
Rendement sur 6 mois -19,31 % -7,03 %
Rendement sur 1 an -8,64 % -3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,42
Tracking error 3,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 13,30
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