Carmignac Portfolio Commodities A USD LU0807690754

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99,99 USD 16/11/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-3,54 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2012
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2017) 11,600 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,38
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 6,32

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois -2,09 % 3,31 %
Rendement sur 1 an -3,54 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 40,79 %
Pétrole et gaz 34,21 %
Haute technologie 10,57 %
Industries et services divers 7,63 %
Biens de consommation 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 36,38 %
Canada 23,55 %
Grande-Bretagne 12,17 %
Allemagne 9,17 %
Pays-Bas 2,59 %
Mexique 2,56 %
Belgique 2,11 %
Suisse 1,69 %
Luxembourg 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,39 %
CAD - Dollar canadien 23,55 %
EUR - Euro 15,40 %
GBP - Livre sterling 15,03 %
MXN - Peso mexicain 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SILTRONIC AG ORD 8,30 %
BHP BILLITON PLC ORD 4,23 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,74 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,32 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,18 %
NEWMONT MINING CORP ORD 3,11 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,94 %
HALLIBURTON CO ORD 2,93 %
GOLDCORP INC ORD 2,77 %
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