Carmignac Portfolio Credit A

LU1623762843
142,07 EUR 26-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1623762843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-17
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 344,240 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Liquidités 3,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,50 %
USD - Dollar américain 39,64 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1,66 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 1,63 %
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 15-DEC-2026 1,37 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 1,31 %
SCF CAPITAL DAC 26-APR-2028 1,24 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 1,15 %
FINNAIR OYJ 4.25% 19-MAY-2025 1,15 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,14 %
MAS SECURITIES BV 4.25% 19-MAY-2026 1,02 %
MURPHY OIL CORP 6.375% 01-DEC-2042 0,98 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % -0,09 %
Rendement sur 1 an 8,14 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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