Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

LU1623762843
127,76 EUR 24-05-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1623762843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-17
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-04-22) 354,510 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,98 %
Liquidités 4,59 %
Actions 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,43 %
USD - Dollar américain 39,67 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,14 %
SEADRILL NEW FINANCE LTD 9% 15-JUL-2026 1,58 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 1,34 %
ORPEA SA .375% 17-MAY-2027 1,34 %
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 15-DEC-2026 1,34 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% 1,29 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 1,11 %
KORIAN SA 15-OCT-2028 1,08 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,06 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 1,02 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -6,25 % -4,78 %
Rendement sur 6 mois -10,21 % -8,79 %
Rendement sur 1 an -9,44 % -8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % -1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -