Carmignac Portfolio Emergents

LU1299303229
161,33 EUR 16-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1299303229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-15
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 22,450 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,77 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,66 %
Biens de consommation 21,44 %
Secteur financier 16,83 %
Santé et pharmacie 7,72 %
Services aux collectivités 5,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,19 %
Industries et services divers 3,01 %
Pays Poids
Chine 32,28 %
Corée du Sud 21,42 %
Inde 10,21 %
Brésil 9,46 %
Singapore 5,88 %
Russie 3,98 %
Mexique 3,28 %
Hong-Kong 2,93 %
Pays-Bas 2,67 %
Japon 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,57 %
KRW - Won sud-coréen 21,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,91 %
INR - Roupie indienne 10,21 %
BRL - Real brésilien 9,46 %
MXN - Peso mexicain 3,28 %
EUR - Euro 2,56 %
RUB - Rouble russe 2,21 %
JPY - Yen japonais 2,17 %
CNY - Yuan chinois 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 5,02 %
JD.COM INC DR 4,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,51 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,48 %
JOYY INC DR 3,39 %
SEA LTD DR 3,35 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD ORD 3,24 %
Itausa SA 3,18 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois -7,63 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -8,10 % 5,80 %
Rendement sur 1 an 18,08 % 22,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,44 % 9,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,09 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,51