Carmignac Portfolio Emergents

LU1299303229
171,73 EUR 19-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1299303229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-15
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 18,300 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,45 %
Biens de consommation 28,57 %
Secteur financier 15,71 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Services aux collectivités 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Industries et services divers 2,59 %
Pays Poids
Chine 37,27 %
Corée du Sud 19,13 %
Inde 10,50 %
Brésil 9,96 %
Pays-Bas 5,80 %
Singapore 3,48 %
Hong-Kong 2,02 %
Mexique 1,86 %
Russie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,48 %
KRW - Won sud-coréen 19,13 %
INR - Roupie indienne 10,50 %
BRL - Real brésilien 9,96 %
EUR - Euro 2,70 %
MXN - Peso mexicain 1,86 %
RUB - Rouble russe 1,60 %
CNY - Yuan chinois 0,99 %
PLN - Zloty polonais 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JD.COM INC DR 6,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,23 %
Itausa SA 4,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,31 %
SEA LTD DR 3,42 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,23 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,07 %
LG CHEM LTD ORD 3,04 %
YANDEX NV ORD 3,04 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -6,66 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 20,87 % 14,09 %
Rendement sur 1 an 59,79 % 29,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,42 % 4,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,39 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 14,01