Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

LU1299303229
134,55 EUR 02-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1299303229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-15
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 25,190 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,32 %
Liquidités 9,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,63 %
Biens de consommation 18,72 %
Secteur financier 15,15 %
Santé et pharmacie 8,99 %
Services aux collectivités 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Industries et services divers 2,57 %
Pays Poids
Chine 32,59 %
Corée du Sud 18,04 %
Inde 9,86 %
Brésil 7,97 %
Singapore 5,06 %
Mexique 4,46 %
Argentine 2,71 %
Hong-Kong 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,52 %
KRW - Won sud-coréen 18,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,61 %
INR - Roupie indienne 9,86 %
BRL - Real brésilien 7,97 %
MXN - Peso mexicain 4,46 %
CNY - Yuan chinois 2,31 %
RUB - Rouble russe 1,01 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,67 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,35 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,47 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,08 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,04 %
JOYY ADR 2,98 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,90 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 7,01 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 3,21 %
Rendement sur 1 an -19,58 % 13,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,34 % 10,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 3,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,74