Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR

LU0336083810
1.849,51 EUR 20-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 78,310 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,25 %
Liquidités 12,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,53 %
Industries et services divers 20,09 %
Haute technologie 13,55 %
Secteur financier 11,48 %
Santé et pharmacie 8,76 %
Services aux collectivités 2,57 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
Inde 22,21 %
Chine 12,68 %
Chypre 6,20 %
Corée du Sud 5,46 %
Mexique 4,86 %
Brésil 4,75 %
États-Unis 3,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 22,21 %
USD - Dollar américain 18,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,21 %
KRW - Won sud-coréen 5,46 %
MXN - Peso mexicain 4,86 %
BRL - Real brésilien 4,75 %
IDR - Roupie indonésienne 2,49 %
TRY - Livre turque 1,21 %
CNY - Yuan chinois 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,28 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 4,43 %
Alupar Investimento SA 4,32 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 4,29 %
ARAMEX PJSC ORD 4,14 %
NIYOGIN FINTECH LTD ORD 3,16 %
TASKUS INC ORD 3,05 %
CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FF/00939 2,89 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,76 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 2,67 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -5,11 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % 7,76 %
Rendement sur 1 an 11,76 % 12,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,98 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,46