Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR LU0336083810

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1.556,66 EUR 15/01/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,01 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 205,440 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,81

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 10,47 %
Rendement sur 1 an 18,01 % 18,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,00 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 7,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 6,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,16 %
Liquidités 2,36 %
Obligations 1,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,99 %
Haute technologie 16,85 %
Secteur financier 16,77 %
Biens de consommation 10,40 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Services aux collectivités 2,77 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Pétrole et gaz 1,01 %
Pays Poids
Chine 14,07 %
Inde 9,57 %
Brésil 7,73 %
Corée du Sud 7,15 %
Mexique 5,24 %
Argentine 4,24 %
Allemagne 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,67 %
INR - Roupie indienne 9,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,04 %
BRL - Real brésilien 7,73 %
KRW - Won sud-coréen 7,15 %
MXN - Peso mexicain 5,24 %
IDR - Roupie indonésienne 2,60 %
EUR - Euro 1,95 %
TRY - Livre turque 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alupar Investimento SA 4,37 %
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD 3,88 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 3,86 %
TF ADMINISTRADORA S DE RL DE CV 3,39 %
INNOCEAN WORLDWIDE INC ORD 3,22 %
ARAMEX /MERRILL 2,93 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,77 %
YY INC DR 2,62 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 2,57 %
CHICONY ELECTRONICS CO LTD ORD 2,56 %
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