Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR A

LU0336083810
1.604,92 EUR 26-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 54,130 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,23 %
Liquidités 10,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,48 %
Haute technologie 17,74 %
Industries et services divers 16,96 %
Secteur financier 11,37 %
Santé et pharmacie 9,92 %
Services aux collectivités 3,42 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Pays Poids
Inde 20,17 %
Chine 14,47 %
Brésil 8,41 %
Corée du Sud 6,21 %
Mexique 5,92 %
États-Unis 4,03 %
Indonesie 2,74 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 20,17 %
USD - Dollar américain 9,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,52 %
BRL - Real brésilien 8,41 %
KRW - Won sud-coréen 6,21 %
MXN - Peso mexicain 5,92 %
IDR - Roupie indonésienne 2,74 %
CNY - Yuan chinois 1,99 %
TRY - Livre turque 0,89 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,36 %
Alupar Investimento SA 8,41 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 5,03 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 4,90 %
ARAMEX PJSC ORD 4,46 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,02 %
SAPPHIRE FOODS INDIA LTD ORD 3,89 %
CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FF/00939 3,72 %
TRIPOD TECHNOLOGY CORP ORD 3,01 %
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD ORD 2,92 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % -4,67 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois -3,85 % -1,08 %
Rendement sur 1 an -16,88 % 9,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,07 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,03