Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR

LU0336083810
1.931,37 EUR 13-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 79,420 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,61 %
Liquidités 5,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,45 %
Haute technologie 18,18 %
Biens de consommation 14,76 %
Secteur financier 12,76 %
Santé et pharmacie 11,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Services aux collectivités 2,19 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Pays Poids
Inde 21,93 %
Chine 17,22 %
Chypre 5,04 %
Corée du Sud 5,01 %
Brésil 4,72 %
États-Unis 4,68 %
Mexique 4,66 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,93 %
USD - Dollar américain 18,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,78 %
KRW - Won sud-coréen 5,01 %
BRL - Real brésilien 4,72 %
MXN - Peso mexicain 4,66 %
IDR - Roupie indonésienne 1,99 %
CNY - Yuan chinois 1,27 %
TRY - Livre turque 1,12 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois 17,44 % 10,19 %
Rendement sur 1 an 34,27 % 25,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,48 % 10,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,78
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