Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR

LU0336083810
1.644,56 EUR 14-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 72,880 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,98 %
Liquidités 5,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,42 %
Biens de consommation 16,15 %
Secteur financier 13,72 %
Industries et services divers 10,31 %
Opérateurs télécom 7,71 %
Santé et pharmacie 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Services aux collectivités 0,62 %
Pays Poids
Chine 23,72 %
Inde 10,56 %
Corée du Sud 6,29 %
Mexique 4,97 %
Chypre 4,55 %
Brésil 4,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,48 %
INR - Roupie indienne 10,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,44 %
KRW - Won sud-coréen 6,29 %
MXN - Peso mexicain 4,97 %
BRL - Real brésilien 4,36 %
CNY - Yuan chinois 2,14 %
IDR - Roupie indonésienne 1,77 %
TRY - Livre turque 1,23 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 13,73 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 34,95 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,87