Carmignac Portfolio Emerging Discovery A USD

LU0807689582
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131,62 USD 16/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,27 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 1,530 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,16 %
Liquidités 2,36 %
Obligations 1,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,99 %
Haute technologie 16,85 %
Secteur financier 16,77 %
Biens de consommation 10,40 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Services aux collectivités 2,77 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Pétrole et gaz 1,01 %
Pays Poids
Chine 14,07 %
Inde 9,57 %
Brésil 7,73 %
Corée du Sud 7,15 %
Mexique 5,24 %
Argentine 4,24 %
Allemagne 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,67 %
INR - Roupie indienne 9,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,04 %
BRL - Real brésilien 7,73 %
KRW - Won sud-coréen 7,15 %
MXN - Peso mexicain 5,24 %
IDR - Roupie indonésienne 2,60 %
EUR - Euro 1,95 %
TRY - Livre turque 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alupar Investimento SA 4,37 %
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD 3,88 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 3,86 %
TF ADMINISTRADORA S DE RL DE CV 3,39 %
INNOCEAN WORLDWIDE INC ORD 3,22 %
ARAMEX /MERRILL 2,93 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,77 %
YY INC DR 2,62 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 2,57 %
CHICONY ELECTRONICS CO LTD ORD 2,56 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,74 % -
Rendement sur 3 mois -2,64 % -
Rendement sur 6 mois 0,51 % -
Rendement sur 1 an -5,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % -
Rendement annuel sur 5 ans 8,99 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 19,56
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