Carmignac Portfolio Emerging Discovery A USD LU0807689582

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142,47 USD 20/11/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,20 % Rendement sur 1 an
2,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 2,240 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,53
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 18,16

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 6,76 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 5,20 % 18,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 8,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,14 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,74 %
Liquidités 6,27 %
Obligations 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,30 %
Haute technologie 18,84 %
Secteur financier 16,71 %
Biens de consommation 11,09 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Services aux collectivités 2,30 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pétrole et gaz 0,80 %
Pays Poids
Chine 15,41 %
Brésil 9,31 %
Inde 8,30 %
Corée du Sud 6,46 %
Mexique 5,79 %
Argentine 4,11 %
Indonesie 2,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,08 %
BRL - Real brésilien 9,31 %
INR - Roupie indienne 8,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,27 %
KRW - Won sud-coréen 6,47 %
MXN - Peso mexicain 5,79 %
IDR - Roupie indonésienne 2,71 %
TRY - Livre turque 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,26 %
Alupar Investimento SA 3,77 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 3,75 %
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD 3,46 %
YY INC DR 3,42 %
TF ADMINISTRADORA S DE RL DE CV 3,18 %
ARAMEX /MERRILL 2,95 %
INNOCEAN WORLDWIDE INC ORD 2,88 %
PRISM CEMENT LTD ORD 2,56 %
CHICONY ELECTRONICS CO LTD ORD 2,55 %
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