Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF

LU0807690838
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89,14 CHF 17/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-13,85 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 2,420 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,16 %
Actions 36,15 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,04 %
Haute technologie 6,54 %
Secteur financier 6,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Industries et services divers 1,98 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
Mexique 11,78 %
Brésil 10,98 %
Russie 7,05 %
Indonesie 6,31 %
Argentine 6,06 %
États-Unis 5,54 %
Corée du Sud 5,47 %
Afrique du Sud 5,08 %
Chine 4,94 %
Inde 4,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,83 %
BRL - Real brésilien 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 6,31 %
RUB - Rouble russe 6,01 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
KRW - Won sud-coréen 5,47 %
MXN - Peso mexicain 5,26 %
ZAR - Rand sud-africain 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -4,19 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -7,28 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -13,85 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,71
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,40
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