Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF

LU0807690838
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92,56 CHF 16/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-8,35 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 4,840 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,71
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,63

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois -8,97 % 5,31 %
Rendement sur 1 an -8,35 % 6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,16 %
Actions 36,15 %
Liquidités 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,83 %
BRL - Real brésilien 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 6,31 %
RUB - Rouble russe 6,01 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
KRW - Won sud-coréen 5,47 %
MXN - Peso mexicain 5,26 %
ZAR - Rand sud-africain 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %
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