Carmignac Portfolio Global Bond A USD Hedged

LU0807690085
135,05 USD 13-04-21
Obligations - Internationales H USD Politique d'investissement
3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-12
Catégorie Obligations - Internationales H USD
Taille du fonds (31-03-21) 12,200 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,73 %
Liquidités 14,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,63 %
EUR - Euro 26,46 %
GBP - Livre sterling 8,98 %
AUD - Dollar australien 6,18 %
IDR - Roupie indonésienne 2,97 %
NOK - Couronne norvégienne 2,85 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,58 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -
Rendement sur 3 mois 0,60 % -
Rendement sur 6 mois -0,65 % -
Rendement sur 1 an -1,15 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -