Carmignac Portfolio Global Bond A USD Hedged

LU0807690085
136,51 USD 02-08-21
Obligations - Internationales H USD Politique d'investissement
2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-12
Catégorie Obligations - Internationales H USD
Taille du fonds (30-07-21) 11,420 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,15 %
Liquidités 10,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,48 %
EUR - Euro 15,95 %
JPY - Yen japonais 12,27 %
AUD - Dollar australien 9,20 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
IDR - Roupie indonésienne 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,95 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
INR - Roupie indienne 0,56 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % -
Rendement sur 3 mois 2,62 % -
Rendement sur 6 mois 2,33 % -
Rendement sur 1 an 0,30 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -