Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF

LU0807688931
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154,10 CHF 18/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
9,51 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807688931
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 0,320 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,33 %
Liquidités 10,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,89 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Industries et services divers 11,20 %
Secteur financier 10,64 %
Haute technologie 5,40 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
Allemagne 21,01 %
Grande-Bretagne 16,34 %
France 13,02 %
Pays-Bas 8,79 %
Danemark 7,62 %
Irlande 7,21 %
Espagne 6,74 %
Belgique 3,10 %
Suède 3,05 %
Italie 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,09 %
GBP - Livre sterling 16,34 %
DKK - Couronne danoise 7,62 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,32 %
PRUDENTIAL ORD 3,79 %
UNILEVER ORD 3,48 %
VINCI ORD 3,17 %
GALAPAGOS ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,05 %
ELIS ORD 2,97 %
WEIR GROUP ORD 2,86 %
MORPHOSYS ORD 2,82 %
ORSTED ORD 2,76 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 11,55 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,20
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