Carmignac Portfolio Grande Europe A USD

LU0807689079
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162,71 USD 10/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
20,88 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 0,650 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,33 %
Liquidités 10,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,89 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Industries et services divers 11,20 %
Secteur financier 10,64 %
Haute technologie 5,40 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
Allemagne 21,01 %
Grande-Bretagne 16,34 %
France 13,02 %
Pays-Bas 8,79 %
Danemark 7,62 %
Irlande 7,21 %
Espagne 6,74 %
Belgique 3,10 %
Suède 3,05 %
Italie 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,09 %
GBP - Livre sterling 16,34 %
DKK - Couronne danoise 7,62 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,32 %
PRUDENTIAL ORD 3,79 %
UNILEVER ORD 3,48 %
VINCI ORD 3,17 %
GALAPAGOS ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,05 %
ELIS ORD 2,97 %
WEIR GROUP ORD 2,86 %
MORPHOSYS ORD 2,82 %
ORSTED ORD 2,76 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 4,73 %
Rendement sur 1 an 20,88 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,84 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,87 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,76
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