Carmignac Portfolio Grande Europe A USD

LU0807689079
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145,74 USD 15/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
11,96 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 1,090 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,33 %
Liquidités 10,67 %
Pays Poids
Allemagne 21,01 %
Grande-Bretagne 16,34 %
France 13,02 %
Pays-Bas 8,79 %
Danemark 7,62 %
Irlande 7,21 %
Espagne 6,74 %
Belgique 3,10 %
Suède 3,05 %
Italie 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,09 %
GBP - Livre sterling 16,34 %
DKK - Couronne danoise 7,62 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,32 %
PRUDENTIAL ORD 3,79 %
UNILEVER DRC 3,48 %
VINCI ORD 3,17 %
GALAPAGOS ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,05 %
ELIS ORD 2,97 %
WEIR GROUP ORD 2,86 %
MORPHOSYS ORD 2,82 %
ORSTED ORD 2,76 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -2,74 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 11,96 % -1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,66 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,62
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