Carmignac Portfolio Grande Europe A USD

LU0807689079
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141,76 USD 15/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,10 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 1,230 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,92

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,68 % -5,48 %
Rendement sur 3 mois -6,49 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois -4,98 % -0,77 %
Rendement sur 1 an -8,10 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % -2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,33 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,96 %
Biens de consommation 20,89 %
Haute technologie 17,26 %
Secteur financier 12,69 %
Santé et pharmacie 9,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
France 22,95 %
Allemagne 14,24 %
Grande-Bretagne 13,73 %
Irlande 9,32 %
Suisse 8,45 %
Pays-Bas 7,71 %
Espagne 5,93 %
Belgique 4,04 %
Italie 2,51 %
Finlande 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Livre sterling 15,19 %
CHF - Franc suisse 8,45 %
DKK - Couronne danoise 1,16 %
USD - Dollar américain 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,67 %
PRUDENTIAL PLC ORD 5,10 %
ILIAD SA ORD 4,18 %
VINCI SA ORD 4,18 %
VIFOR PHARMA AG ORD 4,00 %
ASML HOLDING NV ORD 3,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,74 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,45 %
ELIS SA ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,32 %
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