Carmignac Portfolio Grande Europe A USD LU0807689079

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145,11 USD 18/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
8,70 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689079
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 1,130 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,97

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,25 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % 0,98 %
Rendement sur 6 mois -3,80 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 8,70 % 11,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,86 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,33 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,82 %
Biens de consommation 19,11 %
Haute technologie 15,54 %
Secteur financier 14,88 %
Santé et pharmacie 10,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pétrole et gaz 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,80 %
France 20,58 %
Allemagne 11,63 %
Suisse 7,55 %
Irlande 7,22 %
Pays-Bas 6,59 %
Espagne 5,87 %
Belgique 2,94 %
Danemark 2,12 %
Finlande 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Livre sterling 15,19 %
CHF - Franc suisse 8,45 %
DKK - Couronne danoise 1,16 %
USD - Dollar américain 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,45 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,91 %
NESTLE SA ORD 4,87 %
VINCI SA ORD 3,86 %
ILIAD SA ORD 3,84 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,81 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,40 %
SHIRE PLC ORD 3,13 %
BANKINTER SA ORD 3,10 %
Unilever NV Dr 3,09 %
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