Carmignac Portfolio Green Gold A EUR

LU0164455502
339,40 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164455502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-03-03
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-21) 257,660 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,45 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,27 %
Services aux collectivités 25,80 %
Industries et services divers 14,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,78 %
Biens de consommation 6,41 %
Santé et pharmacie 6,05 %
Pays Poids
États-Unis 44,95 %
Corée du Sud 9,42 %
Danemark 6,34 %
Chine 5,18 %
France 4,11 %
Allemagne 4,05 %
Grande-Bretagne 3,67 %
Canada 3,25 %
Suisse 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,70 %
EUR - Euro 12,15 %
KRW - Won sud-coréen 9,42 %
DKK - Couronne danoise 6,34 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
INR - Roupie indienne 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,01 %
SUNRUN INC ORD 4,07 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 3,25 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,09 %
DANAHER CORP ORD 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,94 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,67 %
ORSTED A/S ORD 2,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,50 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois 7,55 % 0,67 %
Rendement sur 1 an 21,94 % 39,07 %
Rendement annuel sur 3 ans - 16,47 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,59 %
Volatilité du benchmark 19,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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