Carmignac Portfolio Green Gold A EUR

LU0164455502
324,96 EUR 23-07-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164455502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-03-03
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-06-21) 274,250 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,88 %
Liquidités 11,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,89 %
Services aux collectivités 18,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,21 %
Industries et services divers 11,98 %
Santé et pharmacie 4,65 %
Biens de consommation 3,64 %
Pays Poids
États-Unis 34,91 %
Canada 10,52 %
France 6,79 %
Danemark 6,12 %
Corée du Sud 5,75 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Allemagne 4,54 %
Suisse 2,19 %
Suède 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,34 %
EUR - Euro 15,40 %
CAD - Dollar canadien 10,52 %
DKK - Couronne danoise 6,12 %
KRW - Won sud-coréen 5,75 %
GBP - Livre sterling 5,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,79 %
INR - Roupie indienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 17,33 %
Rendement sur 1 an 30,65 % 46,36 %
Rendement annuel sur 3 ans - 15,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,56 %
Volatilité du benchmark 19,48 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -