Carmignac Portfolio Patrimoine

LU1299305190
115,06 EUR 11-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1299305190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 129,610 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,69 %
Actions 47,16 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,40 %
Haute technologie 10,90 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Secteur financier 5,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Industries et services divers 2,20 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Pays Poids
Europe 14,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,19 %
EUR - Euro 35,31 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
KRW - Won sud-coréen 1,33 %
CNY - Yuan chinois 1,30 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,74 %
INR - Roupie indienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Facebook Inc 2,09 %
JD.Com Inc 1,90 %
Chongqing Zhifei A(HK-C) 1,52 %
Microsoft 1,38 %
Capital One Financial 1,33 %
Anthem 1,31 %
Alphabet Inc 1,28 %
WuXi Biologics 1,18 %
GGB 1.500 30 EUR 1,16 %
Fidelity National Information Services 1,15 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -
Rendement sur 3 mois -1,33 % -
Rendement sur 6 mois 3,59 % -
Rendement sur 1 an 16,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -