Carmignac Portfolio Patrimoine

LU1299305190
114,91 EUR 15-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1299305190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 182,070 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,32 %
Actions 41,70 %
Liquidités 4,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,25 %
Biens de consommation 9,88 %
Santé et pharmacie 6,66 %
Secteur financier 5,83 %
Industries et services divers 1,91 %
Services aux collectivités 1,23 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
Europe 20,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,23 %
USD - Dollar américain 37,41 %
CNY - Yuan chinois 4,86 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,61 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
JPY - Yen japonais 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy 0.60% 01/08/2031 3,08 %
China 3.27% 19/11/2030 3,06 %
Italy 0.95% 01/12/2031 2,77 %
Facebook Inc 2,14 %
JD.Com Inc 1,90 %
Belgium 0.40% 22/06/2040 1,68 %
salesforce.com 1,61 %
Microsoft 1,53 %
Amazon.com 1,41 %
Belgium ZC 22/10/2031 1,34 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -
Rendement sur 3 mois -0,94 % -
Rendement sur 6 mois -0,34 % -
Rendement sur 1 an 6,78 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -