Carmignac Portfolio Patrimoine

LU1299305190
115,06 EUR 24-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1299305190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 117,130 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Secteurs Poids
Haute technologie 18,97 %
Biens de consommation 18,43 %
Industries et services divers 16,32 %
Secteur financier 13,66 %
Santé et pharmacie 13,56 %
Opérateurs télécom 8,25 %
Services aux collectivités 6,90 %
Pays Poids
Europe 13,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JD.Com Inc 2,61 %
United States I/L 0.12% 15/04/ 2,10 %
Greece 1.50% 18/06/2030 2,00 %
Facebook Inc 1,75 %
Italy 1.45% 15/05/2025 1,31 %
Nintendo 1,31 %
Samsung Electronics 1,30 %
Alphabet Inc 1,30 %
Amazon.com 1,27 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -
Rendement sur 3 mois 3,20 % -
Rendement sur 6 mois 7,55 % -
Rendement sur 1 an 12,62 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -