Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
83,06 EUR 13-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 66,750 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,74 %
Actions 41,94 %
Liquidités 6,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,15 %
Biens de consommation 10,26 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Secteur financier 5,28 %
Industries et services divers 2,29 %
Services aux collectivités 1,34 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,93 %
Pays Poids
États-Unis 29,40 %
Italie 15,15 %
Chine 9,69 %
Espagne 6,28 %
Grande-Bretagne 5,49 %
France 5,18 %
Irlande 4,53 %
Pays-Bas 2,88 %
Mexique 2,24 %
Corée du Sud 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,19 %
USD - Dollar américain 38,04 %
CNY - Yuan chinois 5,15 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
KRW - Won sud-coréen 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy 0.60% 01/08/2031 3,08 %
China 3.27% 19/11/2030 3,06 %
Italy 0.95% 01/12/2031 2,77 %
Facebook Inc 2,14 %
JD.Com Inc 1,90 %
Belgium 0.40% 22/06/2040 1,68 %
salesforce.com 1,61 %
Microsoft 1,53 %
Amazon.com 1,41 %
Belgium ZC 22/10/2031 1,34 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -
Rendement sur 3 mois -2,40 % -
Rendement sur 6 mois -1,35 % -
Rendement sur 1 an 5,59 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -
refinitiv