Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
Alertes
Ajouter au portefeuille
79,40 EUR 22/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,37 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 92,250 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 9/07/2019

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 33,89 %
Biens de consommation 17,99 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Secteur financier 12,45 %
Industries et services divers 10,45 %
Services aux collectivités 7,72 %
Opérateurs télécom 3,84 %
Pays Poids
Europe 14,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France 1.25% 25/05/2034 3,10 %
Italy 3.00% 01/08/2029 3,05 %
AUSTralia 2.75% 02/04/2024 2,75 %
Facebook Inc 2,33 %
Alphabet Inc 1,84 %
Intercontinental Exchange 1,80 %
SAP 1,75 %
France 0.75% 25/11/2028 1,52 %
Booking Holdings 1,47 %
Constellation Brands 1,43 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois 7,66 % 10,32 %
Rendement sur 1 an -3,37 % 8,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,37 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -