Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
78,57 EUR 19-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 78,030 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 11-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,51 %
Actions 37,78 %
Liquidités 9,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,39 %
Biens de consommation 9,45 %
Santé et pharmacie 6,99 %
Secteur financier 3,30 %
Industries et services divers 2,40 %
Services aux collectivités 1,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,25 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 50,67 %
Europe 22,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,90 %
USD - Dollar américain 36,53 %
CNY - Yuan chinois 3,35 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
KRW - Won sud-coréen 2,00 %
RUB - Rouble russe 1,51 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JD.Com Inc 2,13 %
Amazon.com 1,84 %
Uber Technologynologies Inc 1,82 %
salesforce.com 1,73 %
AstraZeneca 1,63 %
Microsoft 1,41 %
Kraneshares CSI China Intrnt 1,37 %
China 2.56% 21/10/2023 1,32 %
Facebook Inc 1,29 %
Alphabet Inc 1,25 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -
Rendement sur 3 mois -5,27 % -
Rendement sur 6 mois -5,49 % -
Rendement sur 1 an -4,25 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -