Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
78,66 EUR 7/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,87 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 83,290 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 9/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Secteurs Poids
Haute technologie 33,89 %
Biens de consommation 17,99 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Secteur financier 12,45 %
Industries et services divers 10,45 %
Services aux collectivités 7,72 %
Opérateurs télécom 3,84 %
Pays Poids
Europe 11,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTralia 2.75% 02/04/2024 2,94 %
Italy 3.00% 01/08/2029 2,77 %
Italy 0.05% 15/04/2021 2,53 %
Facebook Inc 1,98 %
Intercontinental Exchange 1,91 %
Alphabet Inc 1,86 %
Booking Holdings 1,77 %
Italy 2.50% 15/11/2025 1,71 %
Italy 1.45% 15/05/2025 1,61 %
Constellation Brands 1,49 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois 3,80 % 6,78 %
Rendement sur 1 an 5,87 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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