Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
67,17 EUR 30-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-22) 68,780 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 09-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,07 %
Actions 40,81 %
Liquidités 7,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,06 %
Santé et pharmacie 9,69 %
Haute technologie 6,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,86 %
Industries et services divers 3,52 %
Services aux collectivités 3,17 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Secteur financier 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 33,95 %
Italie 12,49 %
France 5,21 %
Pays-Bas 4,45 %
Espagne 4,35 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Irlande 4,23 %
Chine 3,61 %
Mexique 2,30 %
Allemagne 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,21 %
EUR - Euro 40,88 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
CNY - Yuan chinois 0,82 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 6,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,89 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,78 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,53 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -
Rendement sur 3 mois -1,79 % -
Rendement sur 6 mois -6,74 % -
Rendement sur 1 an -14,68 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,29 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -