Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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85,78 EUR 13/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,92 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 157,860 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 9/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % 6,19 %
Rendement sur 1 an -1,92 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,49 %
Actions 45,13 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,87 %
Biens de consommation 17,82 %
Secteur financier 16,27 %
Industries et services divers 13,52 %
Services aux collectivités 11,10 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Opérateurs télécom 3,41 %
Pays Poids
Europe 11,31 %
Europe de l'Est 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,45 %
EUR - Euro 36,13 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
CAD - Dollar canadien 3,73 %
INR - Roupie indienne 2,92 %
BRL - Real brésilien 1,89 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,10 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 6,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,39 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %
US TREASURY 0.000% 24-MAR-2016 2,37 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 2,33 %
CELGENE CORP ORD 1,90 %
AIA GROUP LTD ORD 1,84 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,82 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,78 %
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