Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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77,73 EUR 21/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,35 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 105,980 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 11/03/2019

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 33,89 %
Biens de consommation 17,99 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Secteur financier 12,45 %
Industries et services divers 10,45 %
Services aux collectivités 7,72 %
Opérateurs télécom 3,84 %
Pays Poids
Europe 17,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico 7.50% 03/06/2027 2,04 %
Facebook Inc 1,98 %
Intercontinental Exchange 1,76 %
Alphabet Inc 1,70 %
Constellation Brands 1,38 %
Anthem 1,26 %
Housing Development Finance 1,21 %
BECTON DICKINSON & CO 1,21 %
Japan 0.10% 01/12/2020 1,17 %
SANOFI-AVENTIS 1,17 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 4,95 % 9,03 %
Rendement sur 6 mois -3,26 % 3,55 %
Rendement sur 1 an -7,35 % 8,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,92 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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