Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
85,72 EUR 07-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 67,970 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,69 %
Actions 47,16 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,40 %
Haute technologie 10,90 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Secteur financier 5,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Industries et services divers 2,20 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Pays Poids
Europe 12,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,19 %
EUR - Euro 35,31 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
KRW - Won sud-coréen 1,33 %
CNY - Yuan chinois 1,30 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,74 %
INR - Roupie indienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USA 0.12% 15/10/2025 5,73 %
JD.Com Inc 2,31 %
Greece 1.50% 18/06/2030 1,97 %
Facebook Inc 1,63 %
Chongqing Zhifei Biologica 1,47 %
Alphabet Inc 1,43 %
Italy 1.45% 15/05/2025 1,32 %
Portugal 0.90% 12/10/2035 1,26 %
Amazon.com 1,23 %
Capital One Financial 1,23 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % -
Rendement sur 3 mois 0,59 % -
Rendement sur 6 mois 7,83 % -
Rendement sur 1 an 21,47 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -