Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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87,54 EUR 20/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,98 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 169,950 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 11/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois -0,53 % 1,49 %
Rendement sur 1 an -2,98 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,64 %
Actions 42,91 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,10 %
Biens de consommation 19,12 %
Haute technologie 18,43 %
Industries et services divers 17,24 %
Services aux collectivités 15,23 %
Santé et pharmacie 8,05 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
Europe 7,28 %
Europe de l'Est 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,89 %
EUR - Euro 34,73 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
INR - Roupie indienne 2,07 %
BRL - Real brésilien 1,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,10 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 6,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,39 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %
US TREASURY 0.000% 24-MAR-2016 2,37 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 2,33 %
CELGENE CORP ORD 1,90 %
AIA GROUP LTD ORD 1,84 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,82 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,78 %
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