Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
81,30 EUR 22/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
12,97 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 79,560 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 10/01/2020

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Secteurs Poids
Haute technologie 33,89 %
Biens de consommation 17,99 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Secteur financier 12,45 %
Industries et services divers 10,45 %
Services aux collectivités 7,72 %
Opérateurs télécom 3,84 %
Pays Poids
Europe 11,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy 0.05% 15/04/2021 2,57 %
Facebook Inc 1,98 %
Intercontinental Exchange 1,96 %
JD.Com Inc 1,72 %
Italy 2.50% 15/11/2025 1,69 %
Alphabet Inc 1,60 %
Italy 1.45% 15/05/2025 1,59 %
Czech Rep. ZC 10/02/2020 1,48 %
Japan 0.10% 01/12/2020 1,44 %
Constellation Brands 1,40 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 5,87 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 12,97 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,52 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -