Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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80,32 EUR 16/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,92 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1163533422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 146,040 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 9/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,49 %
Actions 45,13 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,26 %
Biens de consommation 17,61 %
Secteur financier 15,43 %
Santé et pharmacie 10,79 %
Services aux collectivités 10,32 %
Industries et services divers 9,98 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Pays Poids
Europe 12,61 %
Europe de l'Est 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,45 %
EUR - Euro 36,13 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
CAD - Dollar canadien 3,73 %
INR - Roupie indienne 2,92 %
BRL - Real brésilien 1,89 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,94 %
EUR CASH 4,15 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,67 %
US TREASURY 0.00% 06/21/18 SR: 2,48 %
FACEBOOK CL A ORD 2,36 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,76 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,60 %
Amazon Com ORD 1,59 %
HDFC BANK ORD 1,55 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 1,50 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -
Rendement sur 3 mois -6,43 % -
Rendement sur 6 mois -6,89 % -
Rendement sur 1 an -7,92 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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