Carmignac Portfolio Sécurité A (Distribution)

LU1299306677
94,25 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,51 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1299306677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2015
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 71,090 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 30/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,74 %
SPAIN 0.00% 01/18/19 SR: 2,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,32 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,23 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,77 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 1,73 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,28 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,20 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,17 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -4,17 % -1,37 %
Rendement sur 1 an -1,51 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % -0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -