Carmignac Portfolio Unconstrained Credit

LU1623762843
140,21 EUR 24-02-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1623762843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-17
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-01-21) 155,820 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-19)

Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 41,62 %
ALTICE FINCO 7.63% 02/15/25 SR: 3,04 %
NETFLIX 3.88% 11/15/29 SR: 3,02 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 2,29 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 2,24 %
GBL 1.88% 06/19/25 SR: 2,04 %
LA POSTE SA FRN 1,71 %
RYE HARBOUR CLO LTD FRN 1,63 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,50 %
JFIN 2017 A1 SR FLT 1,47 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 8,19 % 1,28 %
Rendement sur 1 an 10,14 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,02 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -