Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A CHF Hedged

LU0807689665
1.007,85 CHF 2/04/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 6,550 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Pays Poids
Grande-Bretagne 17,21 %
Portugal 15,34 %
Espagne 9,66 %
États-Unis 7,06 %
Italie 6,09 %
Pays-Bas 6,01 %
France 4,98 %
Irlande 4,20 %
Grèce 2,70 %
Tchèquie 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,17 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 3,43 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,08 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,07 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,82 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,06
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -