Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR

LU0336084032
1.199,10 EUR 21/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
5,82 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336084032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2007
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 403,660 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Pays Poids
Grande-Bretagne 17,21 %
Portugal 15,34 %
Espagne 9,66 %
États-Unis 7,06 %
Italie 6,09 %
Pays-Bas 6,01 %
France 4,98 %
Irlande 4,20 %
Grèce 2,70 %
Tchèquie 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 5,82 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,69 % 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,03 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,65