Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A USD Hedged

LU0807689749
1.136,69 USD 30/03/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
2,64 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/03/2020) 14,280 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Pays Poids
Grande-Bretagne 17,21 %
Portugal 15,34 %
Espagne 9,66 %
États-Unis 7,06 %
Italie 6,09 %
Pays-Bas 6,01 %
France 4,98 %
Irlande 4,20 %
Grèce 2,70 %
Tchèquie 2,64 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,76 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -2,91 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -5,18 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 2,64 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 2,60
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,22
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,64