Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A CHF Hedged LU0807689822

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113,86 CHF 16/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,65 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 21,940 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,31

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -4,54 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -7,03 % -3,81 %
Rendement sur 1 an -2,65 % -6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,57 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 1,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,27 %
Liquidités 6,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,63 %
Industries et services divers 31,61 %
Services aux collectivités 18,11 %
Biens de consommation 7,14 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,54 %
EUR - Euro 35,32 %
BRL - Real brésilien 3,37 %
MXN - Peso mexicain 2,59 %
INR - Roupie indienne 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 10,13 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 7,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,72 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,93 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,06 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 11-AUG-201 4,78 %
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2017 4,22 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2017 4,21 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,97 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,86 %
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