Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A CHF Hedged LU0807689822

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113,55 CHF 14/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,18 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 9,820 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,52

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois -7,69 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -8,18 % -3,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,82 %
Liquidités 10,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,63 %
Industries et services divers 31,61 %
Services aux collectivités 18,11 %
Biens de consommation 7,14 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollar américain 15,64 %
INR - Roupie indienne 3,82 %
BRL - Real brésilien 3,59 %
IDR - Roupie indonésienne 3,47 %
MXN - Peso mexicain 2,50 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 10,13 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 7,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,72 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,93 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,06 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 11-AUG-201 4,78 %
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2017 4,22 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2017 4,21 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,97 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,86 %
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