Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A CHF Hedged

LU0807689822
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109,74 CHF 14/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,95 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 9,940 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois -3,26 % 2,37 %
Rendement sur 1 an -2,95 % 8,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,78
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