Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A CHF Hedged

LU0807689822
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110,56 CHF 24/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807689822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 10,000 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 5,63 %
Rendement sur 1 an 1,29 % 8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,04
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