Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR

LU0336083497
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1.419,43 EUR 18/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 525,060 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,71

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % -1,41 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,82 %
Liquidités 10,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollar américain 15,64 %
INR - Roupie indienne 3,82 %
BRL - Real brésilien 3,59 %
IDR - Roupie indonésienne 3,47 %
MXN - Peso mexicain 2,50 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %
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