Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR LU0336083497

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1.392,28 EUR 16/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,03 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 581,660 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,98

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -2,91 %
Rendement sur 1 an 0,03 % -5,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 1,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,27 %
Liquidités 6,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,63 %
Industries et services divers 31,61 %
Services aux collectivités 18,11 %
Biens de consommation 7,14 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,54 %
EUR - Euro 35,32 %
BRL - Real brésilien 3,37 %
MXN - Peso mexicain 2,59 %
INR - Roupie indienne 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 10,13 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 7,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,72 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,93 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,06 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 11-AUG-201 4,78 %
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2017 4,22 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2017 4,21 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,97 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,86 %
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