Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR

LU0336083497
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1.342,10 EUR 6/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,14 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336083497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 447,660 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % 2,66 %
Rendement sur 1 an -4,14 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 3,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 5,60 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,64
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