Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A USD Hedged

LU0807690085
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115,82 USD 14/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,67 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 20,200 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,43 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,09
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark -0,08
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,51

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 2,60 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % 0,30 %
Rendement sur 1 an -5,67 % -2,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,82 %
Liquidités 10,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollar américain 15,64 %
INR - Roupie indienne 3,82 %
BRL - Real brésilien 3,59 %
IDR - Roupie indonésienne 3,47 %
MXN - Peso mexicain 2,50 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %
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