Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A USD Hedged

LU0807690085
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118,97 USD 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,21 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 14,950 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 8,21 % 7,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -0,01
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark -0,01
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -
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