Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A USD Hedged LU0807690085

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118,67 USD 17/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-10,85 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0807690085
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 16,050 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -0,04
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark -0,04
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,50

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,91 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -3,90 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -10,85 % -6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % -0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,82 %
Liquidités 10,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,63 %
Industries et services divers 31,61 %
Services aux collectivités 18,11 %
Biens de consommation 7,14 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollar américain 15,64 %
INR - Roupie indienne 3,82 %
BRL - Real brésilien 3,59 %
IDR - Roupie indonésienne 3,47 %
MXN - Peso mexicain 2,50 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %
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