Carmignac Profil Réactif 100 A EUR

FR0010149211
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211,85 EUR 13/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,19 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149211
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2002
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 105,640 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,02

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 1,19 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,26 %
Obligations 42,01 %
Liquidités 8,96 %
Pays Poids
France 10,04 %
Allemagne 9,99 %
Grande-Bretagne 7,37 %
Pays-Bas 5,78 %
Espagne 5,24 %
Belgique 4,12 %
États-Unis 3,96 %
Mexique 3,96 %
Chine 3,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,88 %
USD - Dollar américain 15,22 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
KRW - Won sud-coréen 3,09 %
BRL - Real brésilien 2,94 %
INR - Roupie indienne 2,89 %
MXN - Peso mexicain 2,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC 19,34 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 19,24 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,87 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,78 %
CARMIGNAC PFL EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC 10,07 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,19 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,94 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 3,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,74 %
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