Carmignac Profil Réactif 50 A EUR FR0010149203

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185,72 EUR 12/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,85 % Rendement sur 1 an
2,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149203
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2002
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 226,600 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,38

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 3,85 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,79 %
Actions 31,29 %
Liquidités 8,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Biens de consommation 5,67 %
Industries et services divers 5,16 %
Pétrole et gaz 4,96 %
Haute technologie 3,26 %
Santé et pharmacie 3,06 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Services aux collectivités 0,35 %
Pays Poids
France 11,75 %
Allemagne 10,41 %
Grande-Bretagne 8,24 %
Pays-Bas 7,29 %
Espagne 7,17 %
États-Unis 6,50 %
Italie 5,72 %
Belgique 4,37 %
Portugal 3,70 %
Irlande 3,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,70 %
USD - Dollar américain 10,83 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
BRL - Real brésilien 1,73 %
MXN - Peso mexicain 1,23 %
INR - Roupie indienne 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
RUB - Rouble russe 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR ACC 19,39 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,92 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 18,90 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,90 %
CARMIGNAC PFL EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC 10,63 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,20 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,97 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLBL BD A EUR ACC 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,73 %
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