Carmignac Profil Réactif 50 A EUR

FR0010149203
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180,40 EUR 12/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,92 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149203
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2002
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 217,040 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,79 %
Actions 31,29 %
Liquidités 8,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,36 %
Industries et services divers 3,16 %
Haute technologie 2,83 %
Biens de consommation 2,75 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,97 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
France 11,76 %
Allemagne 10,41 %
Grande-Bretagne 8,25 %
Pays-Bas 7,30 %
Espagne 7,18 %
États-Unis 6,51 %
Italie 5,72 %
Belgique 4,38 %
Portugal 3,71 %
Irlande 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,70 %
USD - Dollar américain 10,83 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
BRL - Real brésilien 1,73 %
MXN - Peso mexicain 1,23 %
INR - Roupie indienne 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
RUB - Rouble russe 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC 19,39 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,92 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 18,91 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,91 %
CARMIGNAC PFL EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC 10,64 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,21 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,98 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLBL BD A EUR ACC 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,74 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois -2,86 % 1,58 %
Rendement sur 1 an -1,92 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % 7,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,76
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