Carmignac Profil Réactif 50 A EUR FR0010149203

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183,95 EUR 13/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,99 % Rendement sur 1 an
2,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149203
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2002
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 225,280 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,91

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 9,99 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,72 %
Actions 28,89 %
Liquidités 10,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Biens de consommation 5,67 %
Industries et services divers 5,16 %
Pétrole et gaz 4,96 %
Haute technologie 3,26 %
Santé et pharmacie 3,06 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Services aux collectivités 0,35 %
Pays Poids
France 15,48 %
Grande-Bretagne 10,90 %
Italie 8,13 %
Pays-Bas 7,73 %
États-Unis 7,39 %
Allemagne 6,02 %
Espagne 5,48 %
Irlande 4,35 %
Belgique 3,62 %
Portugal 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,79 %
USD - Dollar américain 10,20 %
GBP - Livre sterling 6,07 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
BRL - Real brésilien 0,97 %
MXN - Peso mexicain 0,63 %
INR - Roupie indienne 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
JPY - Yen japonais 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 19,12 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 19,11 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 19,09 %
CARMIGNAC PFL GRANDE EUROPE A EUR ACC 18,81 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 9,07 %
CARMIGNAC PFL GLOBAL BOND A EUR ACC 7,75 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 5,07 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,94 %
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