Carmignac Profil Réactif 75 A EUR

FR0010148999
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234,70 EUR 21/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,57 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010148999
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 121,430 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,52

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 5,57 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,45 %
Actions 41,93 %
Liquidités 8,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,58 %
Biens de consommation 8,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,24 %
Secteur financier 7,16 %
Pétrole et gaz 6,52 %
Santé et pharmacie 5,25 %
Haute technologie 5,17 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
France 11,44 %
Allemagne 10,61 %
Grande-Bretagne 7,77 %
Pays-Bas 6,62 %
Espagne 6,47 %
États-Unis 5,07 %
Italie 4,89 %
Belgique 4,38 %
Portugal 3,69 %
Irlande 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,10 %
USD - Dollar américain 11,86 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
KRW - Won sud-coréen 2,70 %
INR - Roupie indienne 2,28 %
BRL - Real brésilien 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
MXN - Peso mexicain 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
ZAR - Rand sud-africain 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR ACC 19,34 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,88 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 16,79 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 16,35 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,88 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,20 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,60 %
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