Carmignac Profil Réactif 75 A EUR

FR0010148999
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221,25 EUR 15/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,90 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010148999
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 108,670 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,45 %
Actions 41,93 %
Liquidités 8,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,20 %
Biens de consommation 6,19 %
Haute technologie 4,48 %
Industries et services divers 3,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Santé et pharmacie 2,29 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
France 11,44 %
Allemagne 10,61 %
Grande-Bretagne 7,77 %
Pays-Bas 6,62 %
Espagne 6,47 %
États-Unis 5,07 %
Italie 4,89 %
Belgique 4,38 %
Portugal 3,69 %
Irlande 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,10 %
USD - Dollar américain 11,86 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
KRW - Won sud-coréen 2,70 %
INR - Roupie indienne 2,28 %
BRL - Real brésilien 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
MXN - Peso mexicain 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
ZAR - Rand sud-africain 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC 19,34 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,88 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 16,79 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 16,35 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,88 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,20 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,60 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -3,62 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois -4,06 % 1,65 %
Rendement sur 1 an -3,90 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,91
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