Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
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1.731,91 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2018) 13166,540 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,32 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 1,03

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -1,31 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 2,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,06 %
USD - Dollar américain 7,88 %
MXN - Peso mexicain 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
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