Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
1.760,79 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
3,63 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 7980,420 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % -0,29 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 1,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,47 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 0,92
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