Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
1.758,33 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/09/2019) 8226,580 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,12 %
USD - Dollar américain 2,92 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,78 % 1,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,48 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 0,60
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