Carmignac Sécurité A EUR FR0010149120

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1.751,01 EUR 13/10/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,11 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/09/2017) 14870,170 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,41 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 1,44

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -0,39 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 0,11 % 0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 2,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,85 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,15 %
Biens de consommation 19,94 %
Industries et services divers 13,70 %
Services aux collectivités 10,57 %
Opérateurs télécom 6,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,31 %
USD - Dollar américain 6,87 %
MXN - Peso mexicain 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,97 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,51 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,79 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,64 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,49 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,30 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 1,15 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 1,15 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,14 %
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