Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
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1.701,63 EUR 6/12/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-2,88 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/11/2018) 10910,750 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -2,88 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 0,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 1,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 1,39 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,48
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