Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
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1.760,70 EUR 20/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 12558,710 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,41 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 1,33

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 0,31 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % 2,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,15 %
Biens de consommation 19,94 %
Industries et services divers 13,70 %
Services aux collectivités 10,57 %
Opérateurs télécom 6,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,06 %
USD - Dollar américain 7,88 %
MXN - Peso mexicain 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
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