Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
1.679,38 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,85 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 7252,620 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,19 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -4,54 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -1,85 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,45 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,94
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -