Carmignac Sécurité A EUR FR0010149120

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1.754,92 EUR 22/06/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2017) 15020,870 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,39 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 1,83

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % -0,09 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 0,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 2,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,54 %
Liquidités 7,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,15 %
Biens de consommation 19,94 %
Industries et services divers 13,70 %
Services aux collectivités 10,57 %
Opérateurs télécom 6,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,65 %
USD - Dollar américain 8,08 %
MXN - Peso mexicain 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,45 %
SPAIN 0.000% 12-MAY-2017 2,44 %
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 1,84 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 1,70 %
PORTUGAL 0.000% 19-MAY-2017 1,57 %
ITALY 1.150% 15-MAY-2017 1,27 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,23 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 1,22 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 1,22 %
ITALY 0.000% 13-APR-2017 1,21 %
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