Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
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1.702,64 EUR 13/02/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-3,25 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/01/1989
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2019) 10052,370 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,12 %
USD - Dollar américain 2,92 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois -1,70 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -3,25 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 1,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,40 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,36
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