Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
1.738,92 EUR 07-07-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-89
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-06-20) 7160,270 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-18)

Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,26 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,54 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 1,95
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,34