Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
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113,89 USD 10/12/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
3,67 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269109
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/11/2018) 86,620 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 3,67 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 0,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 2,69
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,22
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,02
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