Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
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115,17 USD 12/10/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
3,13 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269109
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/09/2018) 91,830 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,06 %
USD - Dollar américain 7,88 %
MXN - Peso mexicain 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % -0,51 %
Rendement sur 1 an 3,13 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 0,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 2,60
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,22
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,01
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