Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
Alertes
Ajouter au portefeuille
120,47 USD 18/09/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
10,52 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269109
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/08/2019) 66,020 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,12 %
USD - Dollar américain 2,92 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 10,52 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 2,25
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 2,63
;