Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
Alertes
Ajouter au portefeuille
114,80 USD 13/06/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-2,09 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269109
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2018) 84,350 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 2,16
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,91

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -2,09 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,06 %
USD - Dollar américain 7,88 %
MXN - Peso mexicain 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
carmignac-securite-a-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer