Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
120,86 USD 20/11/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
9,02 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011269109
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2012
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2019) 63,780 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 0,18 %
Rendement sur 1 an 9,02 % 0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 2,26
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 2,26
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