Carmignac Sécurité AW EUR Acc

FR0010149120
1.689,93 EUR 10-08-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149120
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-89
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29-07-22) 5849,140 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,95 %
Liquidités 3,66 %
Actions 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,97 %
USD - Dollar américain 1,99 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 7,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 6,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,27 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .622% 15-APR-2025 1,16 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AUG-2022 1,13 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 0,93 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 0,90 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -5,23 % -1,20 %
Rendement sur 1 an -6,66 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % -1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,73 % -0,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,58 % 0,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 0,86 %
Bêta 1,93
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -