Centea Fund Defensive BE0058237372

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415,19 EUR 18/01/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,38 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058237372
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/11/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/12/2017) 1,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,60 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 6,63

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 3,38 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Pays Poids
France 10,34 %
Allemagne 9,40 %
États-Unis 8,41 %
Belgique 5,81 %
Pays-Bas 5,73 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Italie 2,59 %
Irlande 2,47 %
Autriche 2,25 %
Finlande 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO CAP 12,03 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 10,84 %
KBC RENTA EURORENTA CAP 8,45 %
KBC RENTA EMURENTA CAP 8,13 %
KBC MONEY EURO MEDIUM CAP 5,16 %
KBC BONDS HIGH INTEREST CAP 4,55 %
KBC BONDS EMERGING MARKETS CAP 3,30 %
KBC INSTITUTIONAL BELGIAN BONDS CAP 3,25 %
KBC BONDS INFLATION LINKED BONDS CAP 2,92 %
KBC INSTITUTIONAL SRI EURO BONDS CAP 2,29 %
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