Centea Fund Dynamic BE0058238388

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389,09 EUR 20/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,69 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058238388
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/11/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 1,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 6,79

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % -0,88 %
Rendement sur 1 an 6,69 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Pays Poids
États-Unis 14,69 %
France 8,10 %
Allemagne 7,62 %
Pays-Bas 4,52 %
Belgique 4,13 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Italie 2,04 %
Irlande 1,98 %
Canada 1,56 %
Japon 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO CAP 7,67 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 6,89 %
KBC RENTA EURORENTA CAP 5,44 %
KBC RENTA EMURENTA CAP 5,19 %
KBC EQUITY QUANT EMU 5,10 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 5,01 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 3,26 %
KBC MONEY EURO MEDIUM CAP 3,21 %
KBC BONDS HIGH INTEREST CAP 2,88 %
KBC EQUITY FINANCE CAP 2,35 %
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