Centea Fund Dynamic

BE0058238388
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394,04 EUR 16/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,73 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058238388
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/11/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 1,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,65 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 6,96

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -2,92 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 0,95 %
Rendement sur 1 an 1,73 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Pays Poids
États-Unis 14,69 %
France 8,10 %
Allemagne 7,62 %
Pays-Bas 4,52 %
Belgique 4,13 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Italie 2,04 %
Irlande 1,98 %
Canada 1,56 %
Japon 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO CAP 7,67 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 6,89 %
KBC RENTA EURORENTA CAP 5,44 %
KBC RENTA EMURENTA CAP 5,19 %
KBC EQUITY QUANT EMU 5,10 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 5,01 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 3,26 %
KBC MONEY EURO MEDIUM CAP 3,21 %
KBC BONDS HIGH INTEREST CAP 2,88 %
KBC EQUITY FINANCE CAP 2,35 %
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