Centea Fund Mix BE0154415880

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6.686,49 EUR 21/06/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
12,96 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0154415880
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 9/06/1995
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2017) 10,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,59
Ratio de Treynor 14,42

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 6,68 % 5,63 %
Rendement sur 1 an 12,96 % 9,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,05 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 3,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Secteurs Poids
Secteur financier 22,85 %
Biens de consommation 13,73 %
Industries et services divers 12,75 %
Services aux collectivités 7,22 %
Santé et pharmacie 6,02 %
Opérateurs télécom 5,62 %
Haute technologie 4,39 %
Pays Poids
Belgique 43,93 %
France 12,94 %
Allemagne 12,57 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,38 %
Autriche 1,59 %
Espagne 1,57 %
Suède 1,57 %
Grande-Bretagne 1,14 %
Norvège 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY EUROZONE CAP 18,13 %
EUR CASH 9,44 %
KBC SELECT IMMO BELGIUM PLUS 5,09 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,78 %
KBC EQUITY FLANDERS CAP 3,97 %
FRANCE 2.000% 25-SEP-2013 3,92 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DR 3,65 %
GDF SUEZ SA ORD 3,41 %
UMICORE SA ORD 2,93 %
Belgacom SA ORD 2,82 %
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