Centea Fund Mix Europe BE0175403279

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806,76 EUR 20/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,86 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0175403279
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 23/11/2000
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 6,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,80 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 6,42

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 2,42 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Secteurs Poids
Secteur financier 11,06 %
Industries et services divers 10,93 %
Biens de consommation 9,19 %
Services aux collectivités 8,69 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Haute technologie 1,82 %
Pays Poids
Allemagne 27,74 %
France 13,13 %
Grande-Bretagne 9,42 %
Pays-Bas 7,00 %
Belgique 4,14 %
Suisse 3,84 %
Irlande 2,98 %
Espagne 2,58 %
Autriche 2,44 %
Italie 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC OBLI EURO CAP 15,37 %
KBC INDEX EUROPE CAP 15,33 %
KBC RENTA EURORENTA CAP 13,99 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 13,67 %
KBC RENTA EMURENTA CAP 11,88 %
KBC EQUITY EUROPE CAP 11,58 %
PRIVILEGED PORTFOLIO REAL ESTATE INSTITUTIONAL B 1,22 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,01 %
OTHER LIABILITIES -0,02 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,40 %
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