Centea Fund Mix World BE0171979959

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902,30 EUR 22/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,23 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171979959
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/10/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 5,530 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 7,49

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 7,23 % 5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 5,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2011)

Secteurs Poids
Secteur financier 10,74 %
Industries et services divers 9,07 %
Services aux collectivités 8,09 %
Biens de consommation 7,40 %
Haute technologie 5,84 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 21,13 %
Allemagne 18,35 %
Japon 5,75 %
France 4,36 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Italie 2,48 %
Pays-Bas 1,93 %
Belgique 1,59 %
Luxembourg 1,58 %
Canada 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,10 %
KBC BONDS CAPITAL CAP 14,33 %
KBC OBLI INTERNATIONAL CAP 13,89 %
KBC OBLI EURO CAP 13,38 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 5,11 %
KBC EQUITY EUROZONE INSTITUTIONAL B SHARES 5,06 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 3,28 %
KBC EQUITY FINANCE INSTITUTIONAL B SHARES 2,37 %
KBC EQUITY HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA CAP 2,02 %
KBC EQUITY HIGH DIVIDEND NEW MARKETS CAP 2,00 %
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