C+F Balanced Dynamic

BE0942126625
8.154,73 EUR 22-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942126625
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-04
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 155,440 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,49 %
Obligations 10,81 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,49 %
Biens de consommation 20,89 %
Santé et pharmacie 10,49 %
Secteur financier 8,05 %
Services aux collectivités 6,82 %
Industries et services divers 6,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,09 %
Pays Poids
États-Unis 45,73 %
France 12,16 %
Pays-Bas 10,90 %
Danemark 6,99 %
Chine 6,27 %
Grande-Bretagne 2,48 %
Suisse 2,15 %
Espagne 1,87 %
Japon 1,32 %
Belgique 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,02 %
EUR - Euro 27,66 %
DKK - Couronne danoise 6,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TERADYNE ORD 3,49 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,29 %
Amazon Com ORD 3,00 %
ASML HOLDING ORD 2,97 %
Microsoft ORD 2,94 %
ALPHABET CL C ORD 2,62 %
NVIDIA ORD 2,59 %
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 2,42 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 2,30 %
SQUARE CL A ORD 2,29 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 10,92 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 17,17 % 6,92 %
Rendement sur 1 an 17,65 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,66 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,78 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,62
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,84