C+F Balanced Dynamic

BE0942126625
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6.326,45 EUR 20/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,30 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942126625
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 142,640 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 8,56

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 2,30 % -1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,65 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,98 %
Obligations 10,95 %
Liquidités 4,90 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,74 %
États-Unis 15,44 %
Belgique 9,79 %
France 8,94 %
Hong-Kong 6,24 %
Allemagne 4,49 %
Corée du Sud 4,10 %
Grande-Bretagne 3,29 %
Chine 2,83 %
Irlande 2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,66 %
USD - Dollar américain 23,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,92 %
GBP - Livre sterling 4,53 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
JPY - Yen japonais 1,76 %
ZAR - Rand sud-africain 1,59 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
TRY - Livre turque 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,51 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,88 %
ALPHABET INC ORD 1,59 %
MICROSOFT CORP ORD 1,58 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,48 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,47 %
POSTNL NV ORD 1,42 %
AT&T INC 0.521% 04-SEP-2023 1,40 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 1,39 %
CITIGROUP INC ORD 1,30 %
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