C+F Balanced Dynamic

BE0942126625
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6.132,36 EUR 21/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,92 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942126625
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 151,730 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,89 %
Liquidités 10,05 %
Obligations 6,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,58 %
Secteur financier 15,07 %
Santé et pharmacie 9,57 %
Industries et services divers 9,17 %
Biens de consommation 8,47 %
Services aux collectivités 7,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,56 %
Pays Poids
États-Unis 27,05 %
France 13,75 %
Pays-Bas 8,21 %
Belgique 8,04 %
Hong-Kong 4,69 %
Chine 4,20 %
Allemagne 3,83 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Luxembourg 2,00 %
Afrique du Sud 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,20 %
USD - Dollar américain 34,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,46 %
JPY - Yen japonais 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
ZAR - Rand sud-africain 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 4,50 %
Microsoft ORD 2,81 %
TOPIX SEP9 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,99 %
NASPERS N ORD 1,88 %
Amazon Com ORD 1,84 %
Mastercard Cl A ORD 1,71 %
Ping An ORD H 1,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,65 %
CKH HOLDINGS ORD 1,64 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 7,04 %
Rendement sur 1 an -1,92 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,56 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,46
;