C+F Balanced Dynamic BE0942126625

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6.366,62 EUR 20/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,64 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942126625
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 134,570 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 9,91

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 11,64 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,12 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,65 %
Obligations 13,20 %
Liquidités 6,51 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,90 %
États-Unis 13,82 %
Belgique 10,01 %
France 8,00 %
Hong-Kong 6,46 %
Allemagne 3,99 %
Corée du Sud 3,90 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Irlande 2,83 %
Chine 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,53 %
USD - Dollar américain 23,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,04 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
JPY - Yen japonais 1,70 %
TRY - Livre turque 1,52 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
ZAR - Rand sud-africain 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,45 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,93 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,55 %
ALPHABET INC ORD 1,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,42 %
AT&T INC 0.521% 04-SEP-2023 1,41 %
MICROSOFT CORP ORD 1,41 %
POSTNL NV ORD 1,40 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,38 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 1,37 %
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