C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
Alertes
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6.143,85 EUR 19/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,29 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,89 %
Liquidités 10,05 %
Obligations 6,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,58 %
Secteur financier 15,07 %
Santé et pharmacie 9,57 %
Industries et services divers 9,17 %
Biens de consommation 8,47 %
Services aux collectivités 7,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,56 %
Pays Poids
États-Unis 27,05 %
France 13,75 %
Pays-Bas 8,21 %
Belgique 8,04 %
Hong-Kong 4,69 %
Chine 4,20 %
Allemagne 3,83 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Luxembourg 2,00 %
Afrique du Sud 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,20 %
USD - Dollar américain 34,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,46 %
JPY - Yen japonais 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
ZAR - Rand sud-africain 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 4,50 %
Microsoft ORD 2,81 %
TOPIX SEP9 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,99 %
NASPERS N ORD 1,88 %
Amazon Com ORD 1,84 %
Mastercard Cl A ORD 1,71 %
Ping An ORD H 1,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,65 %
CKH HOLDINGS ORD 1,64 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 9,28 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 0,29 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 7,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,52 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,09