C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
8.022,16 EUR 14-06-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-04
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-05-21) 177,990 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 29-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,49 %
Obligations 10,81 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,49 %
Biens de consommation 20,89 %
Santé et pharmacie 10,49 %
Secteur financier 8,05 %
Services aux collectivités 6,82 %
Industries et services divers 6,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,09 %
Pays Poids
États-Unis 45,73 %
France 12,16 %
Pays-Bas 10,90 %
Danemark 6,99 %
Chine 6,27 %
Grande-Bretagne 2,48 %
Suisse 2,15 %
Espagne 1,87 %
Japon 1,32 %
Belgique 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,02 %
EUR - Euro 27,66 %
DKK - Couronne danoise 6,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TERADYNE INC ORD 3,49 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,29 %
AMAZON.COM INC ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,97 %
MICROSOFT CORP ORD 2,94 %
ALPHABET INC ORD 2,62 %
NVIDIA CORP ORD 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-AUG 2,30 %
SQUARE INC ORD 2,29 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 8,76 % 4,38 %
Rendement sur 1 an 26,40 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,01 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 6,09 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,56