C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
7.213,69 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-04
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 129,670 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 30,00 EUR
Date du dernier dividende 28-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,75 %
Obligations 6,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,67 %
Biens de consommation 22,16 %
Santé et pharmacie 13,86 %
Secteur financier 9,25 %
Services aux collectivités 7,16 %
Industries et services divers 6,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Opérateurs télécom 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 45,31 %
France 12,15 %
Pays-Bas 8,09 %
Danemark 5,73 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Espagne 3,88 %
Suisse 3,68 %
Japon 1,99 %
Allemagne 1,94 %
Chine 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,09 %
EUR - Euro 31,93 %
DKK - Couronne danoise 5,65 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
JPY - Yen japonais 1,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 2,86 %
MICROSOFT CORP ORD 2,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,51 %
AMAZON.COM INC ORD 2,51 %
TERADYNE INC ORD 2,43 %
NVIDIA CORP ORD 2,24 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,90 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,74 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -14,89 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -13,07 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -