C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
7.081,36 EUR 23-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-04
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 155,610 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 50,00 EUR
Date du dernier dividende 17-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,70 %
Liquidités 8,79 %
Obligations 6,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,32 %
Biens de consommation 19,83 %
Santé et pharmacie 16,48 %
Secteur financier 9,07 %
Industries et services divers 6,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,98 %
Services aux collectivités 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 40,79 %
France 13,43 %
Pays-Bas 8,12 %
Chine 5,96 %
Danemark 5,22 %
Belgique 4,19 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Suisse 2,63 %
Espagne 1,97 %
Inde 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,55 %
EUR - Euro 29,42 %
DKK - Couronne danoise 5,22 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,07 %
Amazon Com ORD 2,75 %
ALPHABET CL C ORD 2,55 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 2,48 %
TERADYNE ORD 2,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,29 %
ASML HOLDING ORD 2,25 %
Mastercard Cl A ORD 2,10 %
DSM KON ORD 1,89 %
NVIDIA ORD 1,85 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 16,76 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 15,81 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,54
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,56