C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
8.581,47 EUR 18-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-04
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 190,290 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 29-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,99 %
Obligations 8,58 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,70 %
Biens de consommation 21,94 %
Santé et pharmacie 10,24 %
Secteur financier 9,91 %
Industries et services divers 6,94 %
Services aux collectivités 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 47,51 %
France 13,10 %
Pays-Bas 11,21 %
Danemark 6,14 %
Chine 4,96 %
Grande-Bretagne 2,86 %
Espagne 2,35 %
Suisse 2,20 %
Japon 1,17 %
Allemagne 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,19 %
EUR - Euro 30,74 %
DKK - Couronne danoise 6,07 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,86 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
JPY - Yen japonais 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NVIDIA CORP ORD 3,39 %
ASML HOLDING NV ORD 3,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,16 %
AMAZON.COM INC ORD 3,04 %
TERADYNE INC ORD 2,84 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,61 %
SQUARE INC ORD 2,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,25 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,23 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 7,75 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 20,67 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,60 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,62
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,70
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