C+F Balanced Dynamic (Distribution) BE0948920666

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6.058,50 EUR 15/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,01 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 70,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 10,16

Performance en EUR (15/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -3,07 % -2,37 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 9,01 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,94 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,46 %
Obligations 16,60 %
Liquidités 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 15,55 %
Pays-Bas 11,87 %
Belgique 10,22 %
Grande-Bretagne 6,89 %
France 6,49 %
Hong-Kong 5,22 %
Corée du Sud 5,01 %
Allemagne 3,06 %
Luxembourg 2,98 %
Suisse 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,73 %
USD - Dollar américain 30,76 %
GBP - Livre sterling 6,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,33 %
CHF - Franc suisse 2,34 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,11 %
MXN - Peso mexicain 1,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
SABMILLER PLC ORD 1,88 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,76 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,68 %
ALPHABET INC ORD 1,60 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,46 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP DR 1,46 %
BARRICK GOLD CORP ORD 1,42 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,42 %
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