C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
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6.075,69 EUR 15/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,84 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,05

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -3,28 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 0,84 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,68 %
Liquidités 8,90 %
Obligations 5,69 %
Pays Poids
États-Unis 16,60 %
Pays-Bas 12,92 %
Belgique 10,90 %
France 10,18 %
Allemagne 4,72 %
Hong-Kong 4,64 %
Grande-Bretagne 4,17 %
Corée du Sud 3,48 %
Chine 2,47 %
Japon 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,90 %
USD - Dollar américain 26,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,20 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
ZAR - Rand sud-africain 1,57 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,15 %
MICROSOFT CORP ORD 1,78 %
GOOGLE INC ORD 1,67 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 1,58 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,53 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 1,47 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,37 %
TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORP ORD 1,35 %
POSTNL NV ORD 1,28 %
NASPERS LTD ORD 1,21 %
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