C+F Balanced Dynamic (Distribution) BE0948920666

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6.225,97 EUR 16/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,01 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 70,00 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 9,91

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 0,28 %
Rendement sur 1 an 11,01 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,65 %
Obligations 13,20 %
Liquidités 6,51 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,90 %
États-Unis 13,82 %
Belgique 10,01 %
France 8,00 %
Hong-Kong 6,46 %
Allemagne 3,99 %
Corée du Sud 3,90 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Irlande 2,83 %
Chine 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,53 %
USD - Dollar américain 23,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,04 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
JPY - Yen japonais 1,70 %
TRY - Livre turque 1,52 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
ZAR - Rand sud-africain 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,45 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,93 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,55 %
ALPHABET INC ORD 1,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,42 %
AT&T INC 0.521% 04-SEP-2023 1,41 %
MICROSOFT CORP ORD 1,41 %
POSTNL NV ORD 1,40 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,38 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 1,37 %
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