C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
6.741,78 EUR 23/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
18,61 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,57 %
Obligations 7,87 %
Liquidités 4,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,87 %
Biens de consommation 20,03 %
Santé et pharmacie 13,41 %
Secteur financier 11,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,62 %
Industries et services divers 5,42 %
Services aux collectivités 4,08 %
Pays Poids
États-Unis 35,99 %
France 14,30 %
Pays-Bas 8,93 %
Grande-Bretagne 5,36 %
Chine 4,75 %
Belgique 4,69 %
Danemark 3,95 %
Allemagne 2,44 %
Suisse 2,35 %
Luxembourg 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,91 %
EUR - Euro 34,18 %
GBP - Livre sterling 5,47 %
DKK - Couronne danoise 3,95 %
CHF - Franc suisse 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,25 %
TERADYNE ORD 2,21 %
TOPIX BANKS INDEX FUTURE 2,20 %
ALPHABET CL C ORD 2,14 %
Mastercard Cl A ORD 1,91 %
Amazon Com ORD 1,88 %
ASML HOLDING ORD 1,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,78 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,77 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 9,74 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 7,91 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 18,61 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,18 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,63