C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
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5.855,39 EUR 17/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-5,86 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,28 %
Liquidités 9,98 %
Obligations 5,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,78 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Haute technologie 10,31 %
Secteur financier 8,21 %
Biens de consommation 7,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Services aux collectivités 5,37 %
Opérateurs télécom 4,13 %
Pays Poids
États-Unis 17,37 %
Pays-Bas 13,34 %
France 10,62 %
Belgique 10,00 %
Hong-Kong 5,18 %
Allemagne 5,17 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Chine 3,28 %
Corée du Sud 2,81 %
Irlande 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,29 %
USD - Dollar américain 28,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,20 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
JPY - Yen japonais 2,22 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
ZAR - Rand sud-africain 1,36 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,05 %
ALPHABET CL C ORD 1,85 %
CKH HOLDINGS ORD 1,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,51 %
BANK OF NEW YORK MELLON ORD 1,44 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,29 %
CITIGROUP ORD 1,20 %
POSTNL ORD 1,18 %
Medtronic ORD 1,14 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,13 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -5,09 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -4,58 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -5,86 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,40
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