C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
6.360,20 EUR 15/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,21 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,65 %
Obligations 7,13 %
Liquidités 5,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,93 %
Biens de consommation 17,56 %
Secteur financier 11,44 %
Santé et pharmacie 10,96 %
Services aux collectivités 6,98 %
Industries et services divers 6,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,53 %
Pays Poids
États-Unis 33,98 %
France 13,98 %
Pays-Bas 8,35 %
Grande-Bretagne 5,05 %
Belgique 4,67 %
Chine 4,13 %
Allemagne 4,01 %
Danemark 3,31 %
Luxembourg 1,86 %
Espagne 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,57 %
EUR - Euro 34,34 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
DKK - Couronne danoise 3,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 4,39 %
TOPIX INDEX FUTURE 2,11 %
Microsoft ORD 2,04 %
ALPHABET CL C ORD 2,00 %
TERADYNE ORD 1,93 %
Mastercard Cl A ORD 1,78 %
Amazon Com ORD 1,71 %
Ping An ORD H 1,62 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,58 %
ASML HOLDING ORD 1,57 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 8,23 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 5,99 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 11,21 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,66 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,68
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