C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
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5.578,75 EUR 13/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-9,65 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,28 %
Liquidités 9,98 %
Obligations 5,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,26 %
Haute technologie 11,98 %
Biens de consommation 9,51 %
Santé et pharmacie 9,18 %
Secteur financier 9,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,68 %
Services aux collectivités 5,81 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 19,37 %
France 11,78 %
Pays-Bas 11,58 %
Belgique 9,50 %
Hong-Kong 5,72 %
Allemagne 5,63 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Chine 3,38 %
Irlande 2,89 %
Corée du Sud 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,20 %
JPY - Yen japonais 2,22 %
ZAR - Rand sud-africain 1,36 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,17 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,89 %
ALPHABET CL C ORD 1,88 %
TOPIX INDEX FUTURE 1,83 %
CKH HOLDINGS ORD 1,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,54 %
BANK OF NEW YORK MELLON ORD 1,46 %
NASPERS N ORD 1,36 %
NWS HOLDINGS ORD 1,29 %
CITIGROUP ORD 1,25 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,67 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -7,67 % -1,88 %
Rendement sur 6 mois -11,58 % -2,05 %
Rendement sur 1 an -9,65 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,93
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