C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
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6.160,36 EUR 23/04/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,66 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,39

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -2,14 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % -0,48 %
Rendement sur 1 an 1,66 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,12 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 6,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,83 %
Obligations 8,97 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,72 %
États-Unis 14,53 %
Belgique 10,37 %
France 10,04 %
Hong-Kong 5,23 %
Allemagne 4,31 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Corée du Sud 3,48 %
Chine 2,87 %
Luxembourg 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,84 %
USD - Dollar américain 26,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,02 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
ZAR - Rand sud-africain 1,58 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,43 %
TRY - Livre turque 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,07 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,65 %
ALPHABET INC ORD 1,49 %
MICROSOFT CORP ORD 1,46 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,45 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 1,31 %
RIO TINTO PLC ORD 1,28 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,21 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,19 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,19 %
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