C+F Balanced Dynamic (Distribution)

BE0948920666
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5.832,33 EUR 15/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-5,16 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948920666
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 22/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,54 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 60,00 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,98 %
Liquidités 12,44 %
Obligations 5,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,92 %
Haute technologie 12,11 %
Biens de consommation 10,31 %
Secteur financier 10,20 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Services aux collectivités 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Pays Poids
États-Unis 21,07 %
France 14,27 %
Pays-Bas 9,01 %
Belgique 8,61 %
Allemagne 6,52 %
Hong-Kong 6,48 %
Chine 3,93 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Irlande 3,06 %
Japon 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,37 %
USD - Dollar américain 30,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,99 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
ZAR - Rand sud-africain 1,63 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,29 %
TOPIX INDEX FUTURE 2,07 %
ALPHABET CL C ORD 2,05 %
CKH HOLDINGS ORD 1,73 %
NASPERS N ORD 1,63 %
NWS HOLDINGS ORD 1,59 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,55 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,52 %
Rio Tinto ORD 1,41 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois -3,59 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -5,16 % 6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 7,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,76 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,64
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