C+F Diversified Currencies (ex Euro) BE6251888440

Alertes
Ajouter au portefeuille
94,25 EUR 18/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,79 % Rendement sur 1 an
0,33 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251888440
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 5,930 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,18 %

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % -2,93 %
Rendement sur 6 mois -7,60 % -6,52 %
Rendement sur 1 an -2,79 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,25 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,08 %
NOK - Couronne norvégienne 15,72 %
CAD - Dollar canadien 10,98 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
SGD - Dollar singapourien 9,15 %
GBP - Livre sterling 7,32 %
SEK - Couronne suédoise 3,47 %
AUD - Dollar australien 3,04 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
DKK - Couronne danoise 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 7,31 %
SINGAPORE 0.500% 01-APR-2018 5,24 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,11 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 5,11 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 1.436% 21-JUL-2019 4,70 %
US TREASURY 1.187% 31-JUL-2018 4,69 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.250% 02-OCT-2017 4,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.223% 24-JAN-2018 4,01 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.202% 21-AUG-2019 4,01 %
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-P USD 4,01 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer