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BE6251888440
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95,63 EUR 20/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,66 % Rendement sur 1 an
0,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251888440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 5,080 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,65 %
Liquidités 3,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,01 %
NOK - Couronne norvégienne 13,35 %
GBP - Livre sterling 10,30 %
CHF - Franc suisse 9,78 %
SGD - Dollar singapourien 7,81 %
CAD - Dollar canadien 7,65 %
SEK - Couronne suédoise 4,18 %
AUD - Dollar australien 2,63 %
IDR - Roupie indonésienne 1,49 %
INR - Roupie indienne 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 6,68 %
US TREASURY 2.47% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,59 %
US TREASURY 2.45% 04/30/20 SR:BA-2020 6,56 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 6,39 %
US TREASURY 2.46% 07/31/20 SR:BE-2020 6,21 %
FMS WERTMANGT 2.67% 08/21/19 SR:50111 5,34 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 5,16 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 5,15 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 5,14 %
KFW 2.00% 10/01/19 SR: 4,63 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 3,97 %
Rendement sur 1 an 4,66 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,84 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,59
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