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BE6251888440
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91,35 EUR 20/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-10,44 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251888440
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 6,650 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,23 %

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % -2,74 %
Rendement sur 6 mois -2,83 % -2,94 %
Rendement sur 1 an -10,44 % -9,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,04 % -1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,97 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,13 %
NOK - Couronne norvégienne 13,10 %
GBP - Livre sterling 11,16 %
CHF - Franc suisse 9,33 %
CAD - Dollar canadien 7,52 %
SGD - Dollar singapourien 6,78 %
SEK - Couronne suédoise 4,32 %
AUD - Dollar australien 2,85 %
IDR - Roupie indonésienne 2,81 %
INR - Roupie indienne 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 0.000% 20-DEC-2017 6,15 %
US TREASURY 1.680% 31-JUL-2018 5,96 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 5,84 %
US TREASURY 0.875% 15-JAN-2018 5,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,32 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.471% 21-AUG-2019 5,30 %
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2018 4,94 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.625% 07-FEB-2018 4,72 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 2.025% 21-JUL-2019 4,64 %
SWEDEN 4.250% 12-MAR-2019 4,32 %
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