C+F Diversified Currencies (ex Euro) BE6251888440

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94,06 EUR 18/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251888440
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 5,930 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,00 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,19 %

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois -6,09 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -4,83 % -6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,77 % 0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,10 %
Liquidités 2,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,30 %
NOK - Couronne norvégienne 12,60 %
GBP - Livre sterling 10,65 %
CHF - Franc suisse 9,68 %
CAD - Dollar canadien 7,36 %
SGD - Dollar singapourien 6,93 %
SEK - Couronne suédoise 3,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,76 %
AUD - Dollar australien 2,68 %
INR - Roupie indienne 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 6,18 %
US TREASURY 1.227% 31-JUL-2018 5,42 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.346% 21-AUG-2019 5,40 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,07 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 5,07 %
NESTLE HOLDINGS 2.500% 10-JUL-2017 4,97 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 1.587% 21-JUL-2019 4,75 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 4,46 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.625% 07-FEB-2018 4,16 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.383% 24-JAN-2018 4,05 %
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