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BE6251888440
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96,50 EUR 14/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,47 % Rendement sur 1 an
0,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251888440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 5,090 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,52 %
Liquidités 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,01 %
NOK - Couronne norvégienne 13,32 %
CHF - Franc suisse 9,59 %
GBP - Livre sterling 8,09 %
CAD - Dollar canadien 7,82 %
SGD - Dollar singapourien 7,57 %
SEK - Couronne suédoise 4,22 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 01/31/20 SR:AW-2020 6,73 %
US TREASURY 2.29% 04/30/20 SR:BA-2020 6,56 %
US TREASURY 2.30% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,54 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 6,40 %
US TREASURY 2.30% 07/31/20 SR:BE-2020 6,18 %
FMS WERTMANGT 2.55% 08/21/19 SR:50111 5,31 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 5,05 %
KFW 2.00% 10/01/19 SR: 4,54 %
QUEBEC PROVINCE 2.87% 07/21/19 SR:A 4,44 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 4,22 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 2,47 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,81 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,27
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