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BE6251888440
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93,75 EUR 19/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251888440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 7,040 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,36 %
NOK - Couronne norvégienne 14,76 %
GBP - Livre sterling 11,77 %
CHF - Franc suisse 9,91 %
CAD - Dollar canadien 8,15 %
SGD - Dollar singapourien 7,13 %
SEK - Couronne suédoise 3,99 %
AUD - Dollar australien 3,07 %
IDR - Roupie indonésienne 1,65 %
INR - Roupie indienne 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSLO 4.350% 26-NOV-2018 6,95 %
US TREASURY 2.058% 31-OCT-2019 6,16 %
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2018 6,15 %
US TREASURY 2.180% 31-OCT-2018 6,14 %
US TREASURY 2.154% 31-JUL-2018 5,79 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 5,53 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,43 %
BUNDESIMMOBILIEN 3.250% 16-JUL-2019 5,16 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 2.627% 21-JUL-2019 4,81 %
STAVANGER 1.374% 21-SEP-2021 4,20 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 2,18 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,31 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,80 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,53
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