C+F Diversified Currencies (ex Euro) Distribution

BE6251892483
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91,76 EUR 16/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,85 % Rendement sur 1 an
0,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251892483
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 5,540 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,83 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,24 %

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 2,76 %
Rendement sur 1 an -2,85 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,00 % -1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,36 %
NOK - Couronne norvégienne 14,76 %
GBP - Livre sterling 11,77 %
CHF - Franc suisse 9,91 %
CAD - Dollar canadien 8,15 %
SGD - Dollar singapourien 7,13 %
SEK - Couronne suédoise 3,99 %
AUD - Dollar australien 3,07 %
IDR - Roupie indonésienne 1,65 %
INR - Roupie indienne 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 0.000% 20-DEC-2017 6,15 %
US TREASURY 2.083% 31-JUL-2018 5,96 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 5,84 %
US TREASURY 0.875% 15-JAN-2018 5,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,32 %
FMS WERTMANAGEMENT 2.361% 21-AUG-2019 5,30 %
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2018 4,94 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.625% 07-FEB-2018 4,72 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 2.642% 21-JUL-2019 4,64 %
SWEDEN 4.250% 12-MAR-2019 4,32 %
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