C+F Diversified Currencies (ex Euro) Distribution

BE6251892483
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93,31 EUR 16/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,90 % Rendement sur 1 an
0,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251892483
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 4,780 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,43 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,87 %
NOK - Couronne norvégienne 15,09 %
GBP - Livre sterling 11,21 %
CHF - Franc suisse 10,33 %
CAD - Dollar canadien 8,18 %
SGD - Dollar singapourien 7,62 %
SEK - Couronne suédoise 4,21 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
IDR - Roupie indonésienne 1,52 %
INR - Roupie indienne 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSLO 4.35% 11/26/18 SR:OSLKO24 6,87 %
US TREASURY 2.40% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,48 %
US TREASURY 2.48% 10/31/18 SR:BJ-2018 6,47 %
US TREASURY 2.39% 04/30/20 SR:BA-2020 6,45 %
US TREASURY 2.40% 07/31/20 SR:BE-2020 6,02 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 5,61 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 5,60 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 5,30 %
QUEBEC PROVINCE 2.75% 07/21/19 SR:A 5,05 %
STAVANGER 1.47% 09/21/21 SR:STAVKO08 4,42 %

Performance en EUR (16/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 1,91 %
Rendement sur 1 an 1,90 % 2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,05 % -0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,63 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,43
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