C+F Diversified Currencies (ex Euro) Distribution

BE6251892483
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92,99 EUR 15/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,48 % Rendement sur 1 an
0,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251892483
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 4,410 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,52 %
Liquidités 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,01 %
NOK - Couronne norvégienne 13,32 %
CHF - Franc suisse 9,59 %
GBP - Livre sterling 8,09 %
CAD - Dollar canadien 7,82 %
SGD - Dollar singapourien 7,57 %
SEK - Couronne suédoise 4,22 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.97% 01/31/20 SR:AW-2020 6,73 %
US TREASURY 2.00% 04/30/20 SR:BA-2020 6,56 %
US TREASURY 2.02% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,54 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 6,40 %
US TREASURY 2.01% 07/31/20 SR:BE-2020 6,18 %
FMS WERTMANGT 2.55% 08/21/19 SR:50111 5,31 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 5,05 %
KFW 2.00% 10/01/19 SR: 4,54 %
QUEBEC PROVINCE 2.87% 07/21/19 SR:A 4,44 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 4,22 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 3,22 %
Rendement sur 1 an 2,48 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 0,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,83 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,34
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