C+F Diversified Currencies (ex Euro) Distribution BE6251892483

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92,67 EUR 20/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,42 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251892483
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 7,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,20 %

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -2,72 % -4,23 %
Rendement sur 6 mois -5,37 % -6,03 %
Rendement sur 1 an -3,42 % -5,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,80 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,08 %
NOK - Couronne norvégienne 15,72 %
CAD - Dollar canadien 10,98 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
SGD - Dollar singapourien 9,15 %
GBP - Livre sterling 7,32 %
SEK - Couronne suédoise 3,47 %
AUD - Dollar australien 3,04 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
DKK - Couronne danoise 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 7,31 %
SINGAPORE 0.500% 01-APR-2018 5,24 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 5,11 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,11 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 1.436% 21-JUL-2019 4,70 %
US TREASURY 1.187% 31-JUL-2018 4,69 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.250% 02-OCT-2017 4,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.223% 24-JAN-2018 4,01 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.202% 21-AUG-2019 4,01 %
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-P USD 4,01 %
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