C+F Euro Bonds BE6251896526

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424,38 EUR 10/10/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251896526
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (26/09/2017) 14,490 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mardi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,67 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,33

Performance en EUR (10/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 0,19 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,79 % 2,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.628% 13-OCT-2025 12,38 %
INEOS GRANGEMUTH 0.750% 30-JUL-2019 8,70 %
SWEDEN 0.050% 12-FEB-2020 7,95 %
EXPT-IMPT BK CHN 0.375% 26-APR-2019 7,28 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 15-JAN-2021 6,78 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.124% 16-SEP-2030 6,69 %
KFW 0.000% 11-SEP-2019 6,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.259% 17-AUG-2030 6,18 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,78 %
KOREA EXIMBANK 0.375% 15-MAR-2019 4,87 %
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