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BE6251896526
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424,69 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
4,55 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251896526
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2018) 13,740 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,69 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,17

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -5,37 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -2,61 % -0,12 %
Rendement sur 1 an 4,55 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,21 % 0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,31 % 2,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,88 %
Liquidités 15,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,42 %
USD - Dollar américain 2,94 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 19,31 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 18,92 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 17,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.096% 13-OCT-2025 12,46 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC 8,98 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.124% 16-SEP-2030 6,65 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,48 %
AUSTRIA 1.230% 10-OCT-2025 3,23 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 3,15 %
AUSTRIA 1.750% 04-MAR-2020 3,14 %
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