C+F Euro Bonds BE6251896526

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426,80 EUR 6/12/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251896526
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 31/01/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/11/2017) 14,200 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mardi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,68 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 0,35

Performance en EUR (6/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 0,68 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,78 % 2,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,88 %
Liquidités 15,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,42 %
USD - Dollar américain 2,94 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.628% 13-OCT-2025 12,38 %
INEOS GRANGEMUTH 0.750% 30-JUL-2019 8,70 %
SWEDEN 0.050% 12-FEB-2020 7,95 %
EXPT-IMPT BK CHN 0.375% 26-APR-2019 7,28 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 15-JAN-2021 6,78 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.124% 16-SEP-2030 6,69 %
KFW 0.000% 11-SEP-2019 6,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.259% 17-AUG-2030 6,18 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,78 %
KOREA EXIMBANK 0.375% 15-MAR-2019 4,87 %
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